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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 981.00 | 73 955.00 | 40 026.00 | 113 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 633.00 | 521 155.00 | 46 479.00 | 567 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 543.00 | 599 942.00 | 189 601.00 | 789 543.00 |
BT Marchandises | 507 963.00 | | 507 963.00 | 507 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 407.00 | | 209 407.00 | 209 407.00 |
BZ Autres créances | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
CF Disponibilités | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 411.00 | | 889 411.00 | 889 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 954.00 | 599 942.00 | 1 079 012.00 | 1 678 954.00 |
CU Autres participations | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DG Autres réserves | 579 800.00 | 489 091.00 | | 579 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 140.00 | 90 709.00 | | 89 140.00 |
DL TOTAL (I) | 707 220.00 | 618 080.00 | | 707 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 558.00 | 27 847.00 | | 36 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 1 653.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 071.00 | 228 986.00 | | 259 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 297.00 | 86 777.00 | | 71 297.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 300.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 792.00 | 345 563.00 | | 371 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 012.00 | 963 643.00 | | 1 079 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 651.00 | | 54 177.00 | 761 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 42 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 285.00 | 789 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 153.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 118.00 | 681 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 854.00 | | 47 878.00 | 649 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 441.00 | | 6 300.00 | 36 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 310.00 | 22 903.00 | 26 271.00 | 603 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 324.00 | 22 903.00 | 16 118.00 | 588 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 071.00 | 259 071.00 | | 259 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 209 407.00 | 209 407.00 | | 209 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VC Groupe et associés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 403.00 | 12 192.00 | 24 211.00 | 36 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 668.00 | 328 668.00 | | 328 668.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 792.00 | 347 581.00 | 24 211.00 | 371 792.00 |