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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 2 718.00 | 2 414.00 | 303.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 564.00 | 20 094.00 | 2 470.00 | 22 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 860.00 | 22 509.00 | 84 351.00 | 106 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
CF Disponibilités | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 520.00 | 22 509.00 | 221 011.00 | 243 520.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 124.00 | 128 238.00 | | 137 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 589.00 | 33 887.00 | | 34 589.00 |
DL TOTAL (I) | 212 413.00 | 202 824.00 | | 212 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 92.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 145.00 | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 1 609.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741.00 | 1 872.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 598.00 | 3 717.00 | | 8 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 011.00 | 206 541.00 | | 221 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 598.00 | 3 717.00 | | 8 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 92.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 295.00 | | 6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 552.00 | 88 341.00 | | 88 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 963.00 | 54 454.00 | | 53 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 589.00 | 33 887.00 | | 34 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 919.00 | 590.00 | | 21 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 919.00 | 590.00 | | 21 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 641.00 | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | 3 105.00 | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 3 495.00 | 4 348.00 | | 3 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | 641.00 | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963.00 | 975.00 | | 963.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 658.00 | 38 533.00 | | 37 658.00 |