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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 117.00 | 147 825.00 | 33 292.00 | 181 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 021.00 | 210 837.00 | 50 184.00 | 261 021.00 |
BT Marchandises | 434 980.00 | | 434 980.00 | 434 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 699.00 | 91 453.00 | 2 104 246.00 | 2 195 699.00 |
BZ Autres créances | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 258 848.00 | | 258 848.00 | 258 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 041.00 | 91 453.00 | 3 098 588.00 | 3 190 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 062.00 | 302 290.00 | 3 148 772.00 | 3 451 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 583.00 | 800 583.00 | | 800 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 446 078.00 | 1 502 294.00 | | 1 446 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 695.00 | -56 216.00 | | -54 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 435.00 | 2 338 130.00 | | 2 283 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 211.00 | 789 922.00 | | 613 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 126.00 | 188 119.00 | | 252 126.00 |
EA Autres dettes | | 78 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 337.00 | 1 056 890.00 | | 865 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 772.00 | 3 395 020.00 | | 3 148 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 177.00 | | 30 394.00 | 350 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 550.00 | 261 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 550.00 | 244 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 285.00 | | 30 394.00 | 333 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 401.00 | 9 698.00 | 119 262.00 | 320 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 401.00 | 9 698.00 | 119 262.00 | 320 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 211.00 | 613 211.00 | | 613 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 126.00 | 252 126.00 | | 252 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 699.00 | 2 195 699.00 | | 2 195 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 697.00 | 199 697.00 | | 199 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 943.00 | 2 396 213.00 | 14 730.00 | 2 410 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 337.00 | 865 337.00 | | 865 337.00 |