| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 602.00 | 241 180.00 | 67 421.00 | 308 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 343 658.00 | 1 485 600.00 | 1 858 057.00 | 3 343 658.00 |
AP Constructions | 7 277 222.00 | 4 823 535.00 | 2 453 687.00 | 7 277 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 242.00 | 1 227 471.00 | 252 770.00 | 1 480 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727 603.00 | 1 714 724.00 | 1 012 879.00 | 2 727 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 509.00 | | 776 509.00 | 776 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 709.00 | | 394 709.00 | 394 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 308 681.00 | 9 492 512.00 | 6 816 168.00 | 16 308 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
BP En cours de production de services | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BT Marchandises | 2 563 428.00 | | 2 563 428.00 | 2 563 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984 161.00 | 32 972.00 | 3 951 188.00 | 3 984 161.00 |
BZ Autres créances | 977 435.00 | | 977 435.00 | 977 435.00 |
CF Disponibilités | 1 363 184.00 | | 1 363 184.00 | 1 363 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200 984.00 | 32 972.00 | 9 168 012.00 | 9 200 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 666.00 | 9 525 485.00 | 15 984 181.00 | 25 509 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 801 874.00 | 5 922 890.00 | | 5 801 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 118.00 | -121 016.00 | | 333 118.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234 992.00 | 6 901 874.00 | | 7 234 992.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 223.00 | 1 507 484.00 | | 1 098 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 216.00 | 17 820.00 | | 17 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 656.00 | 3 135 375.00 | | 5 020 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 321.00 | 1 389 424.00 | | 1 617 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 063.00 | 529 806.00 | | 844 063.00 |
EA Autres dettes | 131 707.00 | 48 811.00 | | 131 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729 188.00 | 6 628 724.00 | | 8 729 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 984 181.00 | 13 610 598.00 | | 15 984 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 121 494.00 | 5 527 500.00 | | 8 121 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 885 216.00 | 192 866.00 | 34 078 082.00 | 33 885 216.00 |
FD Production vendue biens | 724 307.00 | 8 803.00 | 733 110.00 | 724 307.00 |
FG Production vendue services | 354 172.00 | 1 397.00 | 355 570.00 | 354 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 963 695.00 | 203 067.00 | 35 166 763.00 | 34 963 695.00 |
FM Production stockée | | | 7 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 389 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 817 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 075 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 355 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 89 044.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 853.00 | 1 201 125.00 | | 292 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 853.00 | 1 202 706.00 | | 292 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 187.00 | 716.00 | | 60 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 119.00 | 1 343 624.00 | | 237 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 183.00 | 1 344 340.00 | | 303 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | -141 634.00 | | -10 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 265.00 | 8 971.00 | | 211 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 276 244.00 | 30 565 977.00 | | 36 276 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 943 126.00 | 30 686 993.00 | | 35 943 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 118.00 | -121 016.00 | | 333 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 455.00 | 4 365.00 | | 1 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 509 566.00 | | 2 328 295.00 | 16 509 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 869.00 | 394 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 063.00 | 2 482 116.00 | 16 308 682.00 | 47 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 753.00 | 308 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 063.00 | 1 990 494.00 | 15 605 236.00 | 47 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 500.00 | | 86 855.00 | 266 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 796 063.00 | | 1 846 731.00 | 15 796 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 003.00 | | 394 709.00 | 447 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326 821.00 | 970 508.00 | 1 804 817.00 | 10 326 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 231.00 | 20 115.00 | 8 165.00 | 229 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097 591.00 | 950 393.00 | 1 796 652.00 | 10 097 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 60 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 010.00 | 2 449.00 | 49 487.00 | 80 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 010.00 | 2 449.00 | 49 487.00 | 80 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 010.00 | 2 449.00 | 109 487.00 | 160 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | 109 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 656.00 | 5 020 656.00 | | 5 020 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 980.00 | 548 980.00 | | 548 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 496.00 | 567 496.00 | | 567 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 063.00 | 844 063.00 | | 844 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 709.00 | 394 709.00 | | 394 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 860 626.00 | 3 860 626.00 | | 3 860 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
VB T. V. A. | 230 125.00 | 230 125.00 | | 230 125.00 |
VC Groupe et associés | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 840.00 | 507 363.00 | 590 477.00 | 1 097 840.00 |
VI Groupe et associés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 755.00 | | | 409 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 595.00 | 616 595.00 | | 616 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 004.00 | 5 337 468.00 | 123 535.00 | 5 461 004.00 |
VW T.V.A. | 406 487.00 | 406 487.00 | | 406 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 711 972.00 | 8 121 494.00 | 590 477.00 | 8 711 972.00 |