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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 1 805.00 | 574.00 | 2 379.00 |
AN Terrains | 18 887.00 | 12 993.00 | 5 894.00 | 18 887.00 |
AP Constructions | 101 243.00 | 72 415.00 | 28 828.00 | 101 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 223.00 | 129 196.00 | 52 028.00 | 181 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 684.00 | 221 490.00 | 90 194.00 | 311 684.00 |
BT Marchandises | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
CF Disponibilités | 502 094.00 | | 502 094.00 | 502 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 305.00 | | 697 305.00 | 697 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 989.00 | 221 490.00 | 787 499.00 | 1 008 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 642.00 | | | 251 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
DL TOTAL (I) | 314 789.00 | | | 314 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 506.00 | | | 257 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 710.00 | | | 472 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 499.00 | | | 787 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 053.00 | | | 441 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 684.00 | | | 311 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 434.00 | | | 306 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 440.00 | 16 049.00 | | 205 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 560.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 195.00 | 15 489.00 | | 204 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 935.00 | 19 278.00 | 31 657.00 | 50 935.00 |
VI Groupe et associés | 257 506.00 | 257 506.00 | | 257 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 817.00 | 41 587.00 | 2 230.00 | 43 817.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 710.00 | 441 053.00 | 31 657.00 | 472 710.00 |