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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
AP Constructions | 72 991.00 | 55 515.00 | 17 475.00 | 72 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 920.00 | 71 007.00 | 26 913.00 | 97 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 964.00 | 40 466.00 | 27 498.00 | 67 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 073.00 | 175 246.00 | 75 826.00 | 251 073.00 |
BT Marchandises | 475 220.00 | | 475 220.00 | 475 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 776.00 | 581.00 | 573 195.00 | 573 776.00 |
BZ Autres créances | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 372.00 | 914.00 | 24 457.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 591 455.00 | | 591 455.00 | 591 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 040.00 | 1 495.00 | 1 704 544.00 | 1 706 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 113.00 | 176 742.00 | 1 780 371.00 | 1 957 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 423 525.00 | 372 980.00 | | 423 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 802.00 | 150 545.00 | | 222 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 328.00 | 1 348 525.00 | | 1 471 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 398.00 | 131 057.00 | | 169 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 459.00 | 100 472.00 | | 139 459.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 613.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 042.00 | 232 144.00 | | 309 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 371.00 | 1 580 669.00 | | 1 780 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 042.00 | 232 144.00 | | 309 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 038.00 | 22 921.00 | | 238 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 885.00 | 251 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 885.00 | 238 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 840.00 | 22 921.00 | | 225 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 554.00 | 12 561.00 | 9 868.00 | 172 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 296.00 | 12 561.00 | 9 868.00 | 164 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 399.00 | 169 399.00 | | 169 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 573 105.00 | 573 105.00 | | 573 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 325.00 | 613 215.00 | 2 110.00 | 615 325.00 |
VW T.V.A. | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |