| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 034 281.00 | 47 830 040.00 | 1 204 241.00 | 49 034 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 158.00 | 5 039.00 | 979 120.00 | 984 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 325.00 | 208 419.00 | 30 907.00 | 239 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 340.00 | 90 250.00 | 16 090.00 | 106 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 385 963.00 | 48 133 747.00 | 2 252 216.00 | 50 385 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 611.00 | | 705 611.00 | 705 611.00 |
BZ Autres créances | 962 870.00 | | 962 870.00 | 962 870.00 |
CF Disponibilités | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 399.00 | | 1 737 399.00 | 1 737 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 123 362.00 | 48 133 747.00 | 3 989 614.00 | 52 123 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 76 225.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 148.00 | 315 610.00 | | 655 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 472.00 | 365 691.00 | | 388 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664 003.00 | 464 026.00 | | 664 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 623.00 | 1 229 174.00 | | 1 817 623.00 |
DN Avances conditionnées | 507 808.00 | 507 808.00 | | 507 808.00 |
DO TOTAL (II) | 507 808.00 | 507 808.00 | | 507 808.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 850.00 | 255 695.00 | | 96 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 667.00 | 157 787.00 | | 448 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 898.00 | 486 166.00 | | 178 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 967.00 | 243 104.00 | | 263 967.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 3 533.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 395.00 | 590 580.00 | | 634 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 184.00 | 1 776 865.00 | | 1 663 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 614.00 | 3 513 847.00 | | 3 989 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 667.00 | | | 448 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FG Production vendue services | 1 425 717.00 | 16 982.00 | 1 442 699.00 | 1 425 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 929.00 | 16 982.00 | 1 442 911.00 | 1 425 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 982 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 528 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | 900.00 | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 900.00 | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 533.00 | 900.00 | | -32 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 135.00 | -336 694.00 | | -213 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 970.00 | 5 748 840.00 | | 4 216 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 498.00 | 5 383 149.00 | | 3 828 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 472.00 | 365 691.00 | | 388 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 585 700.00 | | 2 958 550.00 | 48 585 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 21 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076 917.00 | 81 370.00 | 50 385 963.00 | 1 076 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 917.00 | 35 106.00 | 50 018 440.00 | 1 076 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 764.00 | 345 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 200 039.00 | | 2 930 424.00 | 48 200 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 559.00 | | 27 871.00 | 353 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 103.00 | | 255.00 | 32 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 200 565.00 | 1 969 927.00 | 36 744.00 | 46 200 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 889 706.00 | 1 946 353.00 | 980.00 | 45 889 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 859.00 | 23 574.00 | 35 764.00 | 310 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 789.00 | 1 000.00 | 89 789.00 | 89 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 395.00 | 634 395.00 | | 634 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 858.00 | 1 000.00 | 20 858.00 | 21 858.00 |
UX Autres créances clients | 705 611.00 | 705 611.00 | | 705 611.00 |
VB T. V. A. | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VI Groupe et associés | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 759.00 | 562 759.00 | | 562 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VP Divers | 328 154.00 | 328 154.00 | | 328 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 736.00 | 1 693 878.00 | 20 858.00 | 1 714 736.00 |
VW T.V.A. | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 184.00 | 1 510 317.00 | 112 867.00 | 1 623 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |