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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 563.00 | 127 219.00 | 344.00 | 127 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 247.00 | 128 967.00 | 23 280.00 | 152 247.00 |
060 Stock marchandises | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
084 Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
110 Total général Actif | 172 064.00 | 128 967.00 | 43 097.00 | 172 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 573.00 | 21 339.00 | | 26 573.00 |
230 Autres produits | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 574.00 | 21 338.00 | | 26 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 782.00 | 1 020.00 | | 2 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 993.00 | 2 117.00 | | 1 993.00 |
242 Autres charges externes. | 12 240.00 | 15 200.00 | | 12 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 4 684.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 875.00 | 2 872.00 | | 875.00 |
252 Charges sociales | 191.00 | 812.00 | | 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 1 084.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | 1 183.00 | 1 295.00 | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 591.00 | 29 084.00 | | 20 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 982.00 | -7 746.00 | | 5 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 2 678.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 246.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 392.00 | 762.00 | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 404.00 | -6 076.00 | | 4 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 607.00 | | | 2 607.00 |