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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 383.00 | 14 515.00 | 3 868.00 | 18 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 162.00 | 9 261.00 | 10 901.00 | 20 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 174.00 | 24 125.00 | 21 048.00 | 45 174.00 |
BT Marchandises | 207 860.00 | | 207 860.00 | 207 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 126.00 | | 328 126.00 | 328 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 299.00 | 24 125.00 | 349 174.00 | 373 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DH Report à nouveau | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 353.00 | | | 281 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 174.00 | | | 349 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 353.00 | | | 191 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 018.00 | | 514 018.00 | 514 018.00 |
FG Production vendue services | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 212.00 | | 516 212.00 | 516 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 630.00 | | | -10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 744.00 | | | 521 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 074.00 | | | 516 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 831.00 | | 11 745.00 | 51 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 403.00 | 45 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 691.00 | 18 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 712.00 | 20 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | 4 118.00 | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 596.00 | | 7 628.00 | 26 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 661.00 | 2 867.00 | 18 403.00 | 39 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | 1 290.00 | 4 691.00 | 17 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 1 577.00 | 13 712.00 | 21 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 071.00 | 65 867.00 | 6 204.00 | 72 071.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 353.00 | 191 353.00 | 90 000.00 | 281 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |