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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 152.00 | | 1 215 152.00 | 1 215 152.00 |
BZ Autres créances | 5 008 012.00 | 1 703 433.00 | 3 304 579.00 | 5 008 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 895.00 | | 142 895.00 | 142 895.00 |
CF Disponibilités | 1 786 466.00 | | 1 786 466.00 | 1 786 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 374.00 | 1 703 433.00 | 5 233 940.00 | 6 937 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 526.00 | 1 703 433.00 | 6 449 093.00 | 8 152 526.00 |
CU Autres participations | 1 215 052.00 | | 1 215 052.00 | 1 215 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 245 404.00 | 6 245 404.00 | | 6 245 404.00 |
DH Report à nouveau | 40 282.00 | 71 067.00 | | 40 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 703.00 | -30 786.00 | | 120 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 313.00 | 6 327 609.00 | | 6 448 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 2 028.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 780.00 | 2 028.00 | | 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 093.00 | 6 329 637.00 | | 6 449 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780.00 | 2 028.00 | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 62 484.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -62 484.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 346.00 | 34 710.00 | | 185 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 642.00 | 65 495.00 | | 64 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 703.00 | -30 786.00 | | 120 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 152.00 | | 1 105 000.00 | 116 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 215 152.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 215 152.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 152.00 | | 1 105 000.00 | 116 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
VC Groupe et associés | 4 915 374.00 | 4 915 374.00 | | 4 915 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 112.00 | 5 008 012.00 | 100.00 | 5 008 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |