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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 715 067.00 | 438 157.00 | 276 910.00 | 715 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 150.00 | 116 442.00 | 32 708.00 | 149 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 747.00 | 91 101.00 | 21 646.00 | 112 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 653.00 | 685 779.00 | 407 874.00 | 1 093 653.00 |
BN En cours de production de biens | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BP En cours de production de services | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BT Marchandises | 8 087 994.00 | 62 374.00 | 8 025 620.00 | 8 087 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 093.00 | 10 882.00 | 2 161 212.00 | 2 172 093.00 |
BZ Autres créances | 813 530.00 | | 813 530.00 | 813 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 104 151.00 | 73 256.00 | 11 030 896.00 | 11 104 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 197 805.00 | 759 035.00 | 11 438 770.00 | 12 197 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
CU Autres participations | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 953 418.00 | 4 166 061.00 | | 4 953 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 519.00 | 787 357.00 | | 746 519.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 937.00 | 5 393 418.00 | | 6 139 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 307.00 | 1 486 567.00 | | 917 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 613.00 | 4 598 940.00 | | 4 027 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 537.00 | 374 648.00 | | 186 537.00 |
EA Autres dettes | 81 526.00 | 125 016.00 | | 81 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 992.00 | 22 807.00 | | 47 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 977.00 | 6 608 353.00 | | 5 260 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 770.00 | 12 039 627.00 | | 11 438 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 984.00 | 6 550 510.00 | | 5 231 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859 465.00 | 14.00 | | 859 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 719 362.00 | | 25 719 362.00 | 25 719 362.00 |
FD Production vendue biens | 606 322.00 | | 606 322.00 | 606 322.00 |
FG Production vendue services | 1 091 494.00 | | 1 091 494.00 | 1 091 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 417 178.00 | | 27 417 178.00 | 27 417 178.00 |
FM Production stockée | | | 7 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 509 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 129 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 374.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 575 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 097.00 | 22 824.00 | | 8 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 788.00 | 13 782.00 | | 13 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 430.00 | 9.00 | | 65 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 218.00 | 13 791.00 | | 79 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 760.00 | 25 650.00 | | 10 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 903.00 | 27 071.00 | | 11 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 315.00 | -13 280.00 | | 67 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 584.00 | 306 093.00 | | 247 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 592 478.00 | 26 431 290.00 | | 27 592 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 845 960.00 | 25 643 932.00 | | 26 845 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 519.00 | 787 357.00 | | 746 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 677.00 | | 20 120.00 | 1 074 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 65 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 1 093 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 265.00 | | 19 700.00 | 957 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 901.00 | | 420.00 | 65 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 195.00 | 67 585.00 | | 618 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 117.00 | 67 585.00 | | 578 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 613.00 | 4 027 613.00 | | 4 027 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 044.00 | 2 159 044.00 | | 2 159 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VB T. V. A. | 239 176.00 | 239 176.00 | | 239 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 465.00 | 830 472.00 | 28 992.00 | 859 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359.00 | | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429 069.00 | | | 1 429 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VP Divers | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 496.00 | 499 496.00 | | 499 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 959.00 | 3 038 959.00 | | 3 038 959.00 |
VW T.V.A. | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 977.00 | 5 231 984.00 | 28 992.00 | 5 260 977.00 |