| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251 592.00 | 2 658 128.00 | 593 464.00 | 3 251 592.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 122 596.00 | 107 404.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 528.00 | 1 817 442.00 | 1 246 086.00 | 3 063 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 869 324.00 | 3 456 045.00 | 13 413 279.00 | 16 869 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685 824.00 | | 1 685 824.00 | 1 685 824.00 |
BF Prêts | 3 682 363.00 | | 3 682 363.00 | 3 682 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 831 067.00 | 8 054 211.00 | 20 776 856.00 | 28 831 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 984 865.00 | 1 193 165.00 | 7 791 701.00 | 8 984 865.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 564.00 | 6 620.00 | 3 702 944.00 | 3 709 564.00 |
BZ Autres créances | 22 038 497.00 | | 22 038 497.00 | 22 038 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
CF Disponibilités | 27 018 943.00 | | 27 018 943.00 | 27 018 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480 467.00 | | 1 480 467.00 | 1 480 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 732 337.00 | 1 199 784.00 | 72 532 552.00 | 73 732 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 563 405.00 | 9 253 995.00 | 93 309 410.00 | 102 563 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 369.00 | 2 000 369.00 | | 2 000 369.00 |
DH Report à nouveau | 635 362.00 | 1 401 410.00 | | 635 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 804.00 | -766 048.00 | | -722 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 205 118.00 | 10 299 584.00 | | 17 205 118.00 |
DL TOTAL (I) | 19 778 045.00 | 13 595 315.00 | | 19 778 045.00 |
DP Provisions pour risques | 620 187.00 | 375 663.00 | | 620 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 067 265.00 | 4 935 042.00 | | 6 067 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 687 452.00 | 5 310 705.00 | | 6 687 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028 631.00 | 16 625 326.00 | | 20 028 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104 114.00 | 16 330 750.00 | | 17 104 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826 825.00 | 10 359 701.00 | | 10 826 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 195 131.00 | 8 167 103.00 | | 15 195 131.00 |
EA Autres dettes | 3 579 923.00 | 3 870 118.00 | | 3 579 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 288.00 | 285 850.00 | | 109 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 843 912.00 | 55 638 848.00 | | 66 843 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 309 410.00 | 74 544 868.00 | | 93 309 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 028 631.00 | | | 20 028 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 819 731.00 | | 186 819 731.00 | 186 819 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 819 731.00 | | 186 819 731.00 | 186 819 731.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 890 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 695 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 381 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 119 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 876 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 896 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 253 546.00 | |
GE Autres charges | | | 649 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 635 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 940 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 901.00 | 148 516.00 | | 63 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213 935.00 | 1 258 843.00 | | 2 213 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277 836.00 | 1 407 359.00 | | 2 277 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 668.00 | 266 311.00 | | 70 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 071.00 | 266 311.00 | | 71 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206 766.00 | 1 141 049.00 | | 2 206 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 984 030.00 | 181 313 154.00 | | 195 984 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 706 834.00 | 182 079 202.00 | | 196 706 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 804.00 | -766 048.00 | | -722 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 393.00 | 385 251.00 | | 296 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 393.00 | 385 251.00 | | 296 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 310 705.00 | 3 253 547.00 | 1 876 799.00 | 5 310 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 967 707.00 | 1 193 165.00 | 967 707.00 | 967 707.00 |
6T Sur comptes clients | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 327.00 | 1 193 165.00 | 967 707.00 | 974 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285 032.00 | 4 446 712.00 | 2 844 506.00 | 6 285 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104 114.00 | 17 104 114.00 | | 17 104 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654 183.00 | 5 654 183.00 | | 5 654 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835 477.00 | 3 835 477.00 | | 3 835 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 195 131.00 | 15 195 131.00 | | 15 195 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579 923.00 | 3 579 923.00 | | 3 579 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
UP Prêts | 3 682 363.00 | | 3 682 363.00 | 3 682 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 282.00 | 3 702 282.00 | | 3 702 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 785.00 | 245 785.00 | | 245 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 3 735 613.00 | 3 735 613.00 | | 3 735 613.00 |
VC Groupe et associés | 12 814 520.00 | 12 814 520.00 | | 12 814 520.00 |
VI Groupe et associés | 20 028 631.00 | 20 028 631.00 | | 20 028 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453 212.00 | 3 453 212.00 | | 3 453 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VP Divers | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 871.00 | 673 871.00 | | 673 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 590.00 | 1 740 590.00 | | 1 740 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480 467.00 | 1 480 467.00 | | 1 480 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 959 328.00 | 27 221 246.00 | 3 738 082.00 | 30 959 328.00 |
VW T.V.A. | 663 294.00 | 663 294.00 | | 663 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 843 912.00 | 66 843 912.00 | | 66 843 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 028.00 | 2 016.00 | | 2 028.00 |