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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 740.00 | 132 018.00 | 3 723.00 | 135 740.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 112.00 | 74 823.00 | 1 289.00 | 76 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 126.00 | 167 923.00 | 149 203.00 | 317 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 210.00 | 374 764.00 | 211 446.00 | 586 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 498.00 | | 359 498.00 | 359 498.00 |
BZ Autres créances | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
CF Disponibilités | 342 002.00 | | 342 002.00 | 342 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 109.00 | | 774 109.00 | 774 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 319.00 | 374 764.00 | 985 555.00 | 1 360 319.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
DH Report à nouveau | -458 393.00 | -323 471.00 | | -458 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 326.00 | -134 922.00 | | 177 326.00 |
DL TOTAL (I) | -8 827.00 | -186 153.00 | | -8 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 359.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 724.00 | 488 903.00 | | 461 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 629.00 | 131 272.00 | | 117 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 802.00 | 432 070.00 | | 286 802.00 |
EA Autres dettes | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 382.00 | 1 053 702.00 | | 994 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 555.00 | 867 548.00 | | 985 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 382.00 | 1 052 604.00 | | 994 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 359.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 800.00 | 821 227.00 | 1 563 027.00 | 741 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 800.00 | 821 227.00 | 1 563 027.00 | 741 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 571.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 17 202.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 472.00 | 17 202.00 | | 27 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 472.00 | -17 202.00 | | -27 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 828.00 | 1 835 831.00 | | 1 867 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 502.00 | 1 970 753.00 | | 1 690 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 326.00 | -134 922.00 | | 177 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 800.00 | 10 615.00 | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 344.00 | | 12 684.00 | 585 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 818.00 | 586 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 818.00 | 150 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 393 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 555.00 | | 12 684.00 | 382 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 011.00 | 34 571.00 | 2 000.00 | 352 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 676.00 | 33 070.00 | 2 000.00 | 211 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 802.00 | 286 802.00 | | 286 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 440.00 | 511 440.00 | | 511 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 648.00 | 431 648.00 | | 431 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 635.00 | 431 648.00 | 40 987.00 | 472 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 382.00 | 994 382.00 | | 994 382.00 |