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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
AP Constructions | 1 927 933.00 | 1 172 504.00 | 755 429.00 | 1 927 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 422.00 | 1 547 957.00 | 888 465.00 | 2 436 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 368.00 | 35 110.00 | 24 258.00 | 59 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 755.00 | 35 110.00 | 28 645.00 | 63 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 177.00 | 1 583 067.00 | 917 110.00 | 2 500 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 442 828.00 | 362 828.00 | 80 000.00 | 442 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 519.00 | -68 056.00 | | -229 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 915.00 | -161 464.00 | | 15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 396.00 | -9 519.00 | | 6 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 198.00 | 422 821.00 | | 336 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 338.00 | 546 141.00 | | 560 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 10 675.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 2 023.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 714.00 | 981 660.00 | | 910 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 110.00 | 972 140.00 | | 917 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 400.00 | 645 929.00 | | 665 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 228.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 338.00 | | | 560 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 229.00 | | 140 229.00 | 140 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 229.00 | | 140 229.00 | 140 229.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 4 880.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -1 152.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 558.00 | | | -22 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 291.00 | 119 674.00 | | 141 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 375.00 | 281 138.00 | | 125 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 915.00 | -161 464.00 | | 15 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 422.00 | | | 2 436 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 722.00 | | | 1 989 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 968.00 | | | 445 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 790.00 | 69 339.00 | | 1 115 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 059.00 | 69 339.00 | | 1 115 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 995.00 | 35 110.00 | 995.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 822.00 | 35 110.00 | 995.00 | 363 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 822.00 | 35 110.00 | 995.00 | 363 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 110.00 | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 951.00 | 90 637.00 | 245 314.00 | 335 951.00 |
VI Groupe et associés | 560 338.00 | 560 338.00 | | 560 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 292.00 | 63 164.00 | 1 128.00 | 64 292.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 714.00 | 665 400.00 | 245 314.00 | 910 714.00 |