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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 540.00 | 24 928.00 | 20 613.00 | 45 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 035.00 | 35 343.00 | 3 693.00 | 39 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 719.00 | 62 069.00 | 34 650.00 | 96 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BZ Autres créances | 1 281 029.00 | | 1 281 029.00 | 1 281 029.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 371.00 | | 1 308 371.00 | 1 308 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 089.00 | 62 069.00 | 1 343 020.00 | 1 405 089.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 770 833.00 | | | 770 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 647.00 | | | 1 155 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 373.00 | | | 187 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 020.00 | | | 1 343 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 686.00 | | 389 686.00 | 389 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 686.00 | | 389 686.00 | 389 686.00 |
FM Production stockée | | | -39 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 547.00 | | | 384 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 311.00 | 3 758.00 | | 58 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | 2 168.00 | | 22 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 552.00 | 1 590.00 | | 35 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
UX Autres créances clients | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 510.00 | 1 277 510.00 | | 1 277 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 230.00 | 23 853.00 | 75 377.00 | 99 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 148.00 | 1 298 148.00 | | 1 298 148.00 |
VW T.V.A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 373.00 | 111 996.00 | 75 377.00 | 187 373.00 |