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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 262.00 | 104 698.00 | 31 564.00 | 136 262.00 |
AN Terrains | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 953.00 | 927 069.00 | 162 883.00 | 1 089 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 932.00 | 447 574.00 | 199 357.00 | 646 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 596.00 | 1 511 437.00 | 3 002 158.00 | 4 513 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 485.00 | | 1 625 485.00 | 1 625 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 996.00 | 62 547.00 | 2 838 449.00 | 2 900 996.00 |
BZ Autres créances | 427 879.00 | | 427 879.00 | 427 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 870 907.00 | | 1 870 907.00 | 1 870 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 583.00 | 62 547.00 | 6 834 035.00 | 6 896 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 034.00 | 1 573 985.00 | 9 838 048.00 | 11 412 034.00 |
CU Autres participations | 2 521 278.00 | | 2 521 278.00 | 2 521 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 742 454.00 | 5 997 992.00 | | 5 742 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 271.00 | 744 462.00 | | 533 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 391.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 495 726.00 | 6 966 126.00 | | 6 495 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 854.00 | 4 687.00 | | 1 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854.00 | 4 687.00 | | 1 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 225.00 | 389 025.00 | | 251 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 680.00 | 57 920.00 | | 50 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 337.00 | 1 927 146.00 | | 1 921 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 368.00 | 791 579.00 | | 722 368.00 |
EA Autres dettes | 390 833.00 | 288 592.00 | | 390 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 443.00 | 3 483 949.00 | | 3 336 443.00 |
ED (V) | 4 023.00 | 211.00 | | 4 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 048.00 | 10 454 973.00 | | 9 838 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 778.00 | 3 153 604.00 | | 3 041 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 738 307.00 | 2 385 967.00 | 17 124 275.00 | 14 738 307.00 |
FG Production vendue services | 45 383.00 | 7 809.00 | 53 193.00 | 45 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 783 691.00 | 2 393 777.00 | 17 177 468.00 | 14 783 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 412 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 008 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 645 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 558.00 | 23 276.00 | | 30 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | 2 779.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 838.00 | 26 056.00 | | 30 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 20 000.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 266.00 | 6 056.00 | | 30 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 054.00 | 36 878.00 | | 75 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 912.00 | 207 164.00 | | 202 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 461 086.00 | 16 300 626.00 | | 17 461 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 927 814.00 | 15 556 164.00 | | 16 927 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 271.00 | 744 462.00 | | 533 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | 36 284.00 | | 6 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 116.00 | | 93 932.00 | 4 528 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 608 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 451.00 | 4 513 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 136 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 736.00 | 1 749 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 528.00 | | 34 250.00 | 104 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 284.00 | | 58 064.00 | 1 793 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 935.00 | | 1 618.00 | 2 610 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 411.00 | 183 520.00 | 94 491.00 | 1 422 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 680.00 | 3 533.00 | 2 515.00 | 103 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 361.00 | 179 987.00 | 91 978.00 | 1 299 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 688.00 | 1 855.00 | 4 688.00 | 4 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | 1 855.00 | 4 968.00 | 4 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 680.00 | 7 240.00 | 28 960.00 | 50 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 337.00 | 1 921 337.00 | | 1 921 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 095.00 | 283 095.00 | | 283 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 684.00 | 259 684.00 | | 259 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 833.00 | 390 833.00 | | 390 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 633.00 | 2 832 633.00 | | 2 832 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VB T. V. A. | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VC Groupe et associés | 248 353.00 | 248 353.00 | | 248 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 225.00 | 105 200.00 | 105 200.00 | 251 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 040.00 | | | 145 040.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 481.00 | 3 393 407.00 | 87 074.00 | 3 480 481.00 |
VW T.V.A. | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 445.00 | 3 146 980.00 | 134 160.00 | 3 336 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |