| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 618.00 | 39 687.00 | 50 931.00 | 90 618.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 331 630.00 | 72 785.00 | 258 845.00 | 331 630.00 |
AP Constructions | 4 890 823.00 | 3 396 525.00 | 1 494 297.00 | 4 890 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 817.00 | 944 879.00 | 112 937.00 | 1 057 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 044.00 | 1 374 304.00 | 407 739.00 | 1 782 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 347 585.00 | 5 828 181.00 | 3 519 404.00 | 9 347 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
BT Marchandises | 835 909.00 | | 835 909.00 | 835 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609 465.00 | 493 340.00 | 6 116 126.00 | 6 609 465.00 |
BZ Autres créances | 2 330 754.00 | | 2 330 754.00 | 2 330 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CF Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 925 124.00 | 493 340.00 | 9 431 785.00 | 9 925 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 272 709.00 | 6 321 521.00 | 12 951 188.00 | 19 272 709.00 |
CU Autres participations | 809 075.00 | | 809 075.00 | 809 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
DG Autres réserves | 3 675 729.00 | 3 675 729.00 | | 3 675 729.00 |
DH Report à nouveau | 352 972.00 | 900 240.00 | | 352 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 545.00 | 802 732.00 | | 669 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 656.00 | 228 059.00 | | 195 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 184 545.00 | 5 897 402.00 | | 5 184 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 426.00 | 2 558 192.00 | | 3 625 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 005.00 | 13 263.00 | | 66 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 037.00 | 3 144 055.00 | | 3 054 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 408.00 | 1 063 632.00 | | 982 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 588.00 | 2 559.00 | | 16 588.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 29 951.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 508.00 | 6 811 653.00 | | 7 744 508.00 |
ED (V) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 951 188.00 | 12 716 031.00 | | 12 951 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421 046.00 | 6 280 930.00 | | 7 421 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 076 869.00 | 1 670 104.00 | | 3 076 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 078 015.00 | 11 589 665.00 | 28 667 680.00 | 17 078 015.00 |
FG Production vendue services | 491 034.00 | | 491 034.00 | 491 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 569 048.00 | 11 589 665.00 | 29 158 713.00 | 17 569 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 197 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 886 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 268 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 437 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 999.00 | 26 743.00 | | 37 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 152.00 | 62 959.00 | | 46 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 152.00 | 62 959.00 | | 46 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 3 022.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 481.00 | 18 720.00 | | 16 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 522.00 | 21 742.00 | | 17 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 630.00 | 41 217.00 | | 28 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 327.00 | 118 785.00 | | 98 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 104.00 | 284 396.00 | | 229 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 341 480.00 | 30 242 982.00 | | 30 341 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 671 935.00 | 29 440 251.00 | | 29 671 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 545.00 | 802 732.00 | | 669 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 621 468.00 | | 322 310.00 | 9 621 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 930 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 193.00 | 9 347 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 016.00 | 354 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 077.00 | 8 062 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 200.00 | | 2 171.00 | 471 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219 250.00 | | 320 139.00 | 8 219 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 017.00 | | | 931 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 858 978.00 | 436 147.00 | 466 943.00 | 5 858 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 757.00 | 15 178.00 | 6 248.00 | 30 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828 221.00 | 420 969.00 | 460 696.00 | 5 828 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
6T Sur comptes clients | 486 376.00 | 6 963.00 | | 486 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 376.00 | 6 963.00 | 500 000.00 | 986 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 353.00 | 6 963.00 | 506 976.00 | 993 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 037.00 | 3 054 037.00 | | 3 054 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 861.00 | 424 861.00 | | 424 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 947.00 | 397 947.00 | | 397 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
UX Autres créances clients | 6 088 928.00 | 6 088 928.00 | | 6 088 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 538.00 | | 520 538.00 | 520 538.00 |
VB T. V. A. | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 179 460.00 | | 2 179 460.00 | 2 179 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094 703.00 | 3 094 703.00 | | 3 094 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 723.00 | 273 264.00 | 257 458.00 | 530 723.00 |
VI Groupe et associés | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 072.00 | | | 355 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VP Divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 090 223.00 | 6 390 225.00 | 2 699 998.00 | 9 090 223.00 |
VW T.V.A. | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744 508.00 | 7 421 046.00 | 257 458.00 | 7 744 508.00 |