| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 301 488.00 | 27 769 180.00 | 8 532 308.00 | 36 301 488.00 |
AH Fonds commercial | 11 893 069.00 | 9 368 119.00 | 2 524 949.00 | 11 893 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287 460.00 | 464 650.00 | 1 822 810.00 | 2 287 460.00 |
AP Constructions | 27 286.00 | 20 595.00 | 6 692.00 | 27 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 126 086.00 | 24 188 247.00 | 937 839.00 | 25 126 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 805 784.00 | 20 833 384.00 | 2 972 401.00 | 23 805 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | 381.00 | 851.00 | 1 232.00 |
BF Prêts | 1 765 099.00 | | 1 765 099.00 | 1 765 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 263.00 | | 600 263.00 | 600 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 807 766.00 | 82 644 556.00 | 19 163 210.00 | 101 807 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199 976.00 | | 2 199 976.00 | 2 199 976.00 |
BT Marchandises | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677 744.00 | | 677 744.00 | 677 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 744 387.00 | 907 541.00 | 35 836 846.00 | 36 744 387.00 |
BZ Autres créances | 10 273 364.00 | | 10 273 364.00 | 10 273 364.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492 149.00 | | 1 492 149.00 | 1 492 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 426 385.00 | 907 541.00 | 50 518 844.00 | 51 426 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 234 151.00 | 83 552 097.00 | 69 682 054.00 | 153 234 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 313 560.00 | 12 313 560.00 | | 12 313 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 140.00 | 402 140.00 | | 402 140.00 |
DH Report à nouveau | -27 465 870.00 | | | -27 465 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 886 237.00 | -27 465 870.00 | | -10 886 237.00 |
DL TOTAL (I) | -25 586 170.00 | -14 699 934.00 | | -25 586 170.00 |
DP Provisions pour risques | 3 681 538.00 | 1 675 670.00 | | 3 681 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 262 230.00 | 7 179 197.00 | | 6 262 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 943 768.00 | 8 854 867.00 | | 9 943 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 697 870.00 | 1 490 531.00 | | 4 697 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 069 793.00 | 28 171 236.00 | | 27 069 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 032 082.00 | 17 535 615.00 | | 14 032 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 355.00 | 287 741.00 | | 70 355.00 |
EA Autres dettes | 37 107 052.00 | 44 513 944.00 | | 37 107 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347 303.00 | 2 539 237.00 | | 2 347 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 324 456.00 | 94 538 305.00 | | 85 324 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 682 054.00 | 88 693 238.00 | | 69 682 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
FG Production vendue services | 92 876 412.00 | 20 163.00 | 92 896 575.00 | 92 876 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 951 836.00 | 20 163.00 | 92 971 999.00 | 92 951 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 287 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 660 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 487 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 143 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 748 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 591 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 067 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 944 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 283 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 308 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289 814.00 | 2 936 265.00 | | 2 289 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 918.00 | 294 779.00 | | 271 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561 732.00 | 3 231 044.00 | | 2 561 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 688.00 | 845 680.00 | | 424 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 909.00 | 1 813 717.00 | | 16 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 744.00 | 1 074 777.00 | | 78 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 341.00 | 3 734 175.00 | | 520 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041 390.00 | -503 131.00 | | 2 041 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 776.00 | -338 338.00 | | -380 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 222 883.00 | 100 795 060.00 | | 103 222 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 109 119.00 | 128 260 929.00 | | 114 109 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 886 237.00 | -27 465 870.00 | | -10 886 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 669 314.00 | | 3 788 998.00 | 98 669 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 482 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 994 020.00 | | 2 487 997.00 | 47 994 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 335 177.00 | | 1 263 794.00 | 48 335 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 117.00 | | 37 207.00 | 2 340 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 441 935.00 | 6 943 040.00 | 622 906.00 | 62 441 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 938 791.00 | 3 830 389.00 | | 23 938 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 503 144.00 | 3 112 651.00 | 622 906.00 | 38 503 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 854 867.00 | 3 526 739.00 | 2 437 838.00 | 8 854 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 964 546.00 | | 131 776.00 | 9 964 546.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 202 583.00 | | 1 153 247.00 | 5 202 583.00 |
6T Sur comptes clients | 864 452.00 | 117 654.00 | 74 565.00 | 864 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 031 962.00 | 117 654.00 | 1 359 588.00 | 16 031 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 886 829.00 | 3 644 393.00 | 3 797 426.00 | 24 886 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623 625.00 | 3 797 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 069 793.00 | 27 069 793.00 | | 27 069 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730 073.00 | 4 730 073.00 | | 4 730 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 430.00 | 3 759 430.00 | | 3 759 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266 951.00 | 7 266 951.00 | | 7 266 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347 303.00 | 459 901.00 | 1 347 828.00 | 2 347 303.00 |
UP Prêts | 1 765 099.00 | 171 398.00 | 1 593 701.00 | 1 765 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 263.00 | 16 082.00 | 584 181.00 | 600 263.00 |
UX Autres créances clients | 35 682 831.00 | 35 682 831.00 | | 35 682 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061 556.00 | 1 061 556.00 | | 1 061 556.00 |
VB T. V. A. | 3 126 921.00 | 3 126 921.00 | | 3 126 921.00 |
VI Groupe et associés | 29 840 102.00 | 29 840 102.00 | | 29 840 102.00 |
VP Divers | 2 547 394.00 | 2 547 394.00 | | 2 547 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469 102.00 | 4 469 102.00 | | 4 469 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492 149.00 | 1 130 095.00 | 362 054.00 | 1 492 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 875 262.00 | 48 335 327.00 | 2 539 935.00 | 50 875 262.00 |
VW T.V.A. | 5 399 585.00 | 5 399 585.00 | | 5 399 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 626 586.00 | 78 739 184.00 | 1 347 828.00 | 80 626 586.00 |