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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 164.00 | 160 744.00 | 13 420.00 | 174 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 182.00 | 297 518.00 | 13 665.00 | 311 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 492.00 | 494 412.00 | 51 080.00 | 545 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 776.00 | | 1 205 776.00 | 1 205 776.00 |
BN En cours de production de biens | 137 073.00 | | 137 073.00 | 137 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 679.00 | 54 614.00 | 461 065.00 | 515 679.00 |
BZ Autres créances | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
CF Disponibilités | 483 018.00 | | 483 018.00 | 483 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 138.00 | 54 614.00 | 2 386 524.00 | 2 441 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 630.00 | 549 025.00 | 2 437 604.00 | 2 986 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
DH Report à nouveau | 243 563.00 | -54 673.00 | | 243 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 401.00 | 298 236.00 | | 1 117 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 184.00 | 501 783.00 | | 1 619 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330.00 | 549.00 | | 3 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 113 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 527.00 | 493 448.00 | | 662 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 320.00 | 117 575.00 | | 95 320.00 |
EA Autres dettes | 57 244.00 | 26 249.00 | | 57 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 421.00 | 1 751 054.00 | | 818 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 604.00 | 2 252 837.00 | | 2 437 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 421.00 | 1 751 054.00 | | 818 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 330.00 | 549.00 | | 3 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 391 213.00 | | 5 391 213.00 | 5 391 213.00 |
FG Production vendue services | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 116.00 | | 5 400 116.00 | 5 400 116.00 |
FM Production stockée | | | 77 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 426.00 | |
GE Autres charges | | | 13 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 805.00 | 15 000.00 | | 14 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 521.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 521.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 715.00 | 14 479.00 | | 14 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 064.00 | 4 850 686.00 | | 6 519 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 662.00 | 4 552 450.00 | | 5 401 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 401.00 | 298 236.00 | | 1 117 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 595.00 | | 11 897.00 | 533 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 939.00 | | 11 897.00 | 503 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 798.00 | 11 614.00 | | 482 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 1 040.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 177.00 | 10 574.00 | | 478 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 592.00 | 45 426.00 | 2 405.00 | 11 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 592.00 | 45 426.00 | 2 405.00 | 11 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 592.00 | 45 426.00 | 2 405.00 | 11 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 426.00 | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 527.00 | 662 527.00 | | 662 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UX Autres créances clients | 450 142.00 | 450 142.00 | | 450 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VB T. V. A. | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 267.00 | 639 267.00 | | 639 267.00 |
VW T.V.A. | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 421.00 | 818 421.00 | | 818 421.00 |