| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 136 863.00 | 38 758.00 | 98 105.00 | 136 863.00 |
AP Constructions | 859 889.00 | 262 489.00 | 597 400.00 | 859 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 163.00 | 114 629.00 | 7 533.00 | 122 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 181.00 | 86 033.00 | 165 147.00 | 251 181.00 |
BF Prêts | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 215.00 | 515 219.00 | 919 996.00 | 1 435 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 754.00 | | 300 754.00 | 300 754.00 |
BN En cours de production de biens | 190 883.00 | | 190 883.00 | 190 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 568.00 | | 763 568.00 | 763 568.00 |
BZ Autres créances | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 632.00 | | 1 402 632.00 | 1 402 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 982.00 | 515 219.00 | 2 330 763.00 | 2 845 982.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 670.00 | | | 331 670.00 |
DH Report à nouveau | -82 451.00 | | | -82 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 603 796.00 | | | 603 796.00 |
DP Provisions pour risques | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 341.00 | | | 823 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 907.00 | | | 439 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 012.00 | | | 354 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 200.00 | | | 1 690 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 763.00 | | | 2 330 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 650.00 | | | 1 064 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 246.00 | | 44 477.00 | 1 433 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 811.00 | 24 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 507.00 | 1 435 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 1 370 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 317.00 | | 24 477.00 | 1 350 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 180.00 | | 20 000.00 | 42 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 166.00 | 51 749.00 | 4 696.00 | 468 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 858.00 | 51 749.00 | 4 696.00 | 454 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 411.00 | 3 400.00 | | 15 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 411.00 | 3 400.00 | | 15 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 907.00 | 439 907.00 | | 439 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 012.00 | 354 012.00 | | 354 012.00 |
UP Prêts | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 763 568.00 | 763 568.00 | | 763 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 899.00 | 199 149.00 | 546 612.00 | 822 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 390.00 | 799 101.00 | 24 289.00 | 823 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 401.00 | 1 064 650.00 | 546 612.00 | 1 688 401.00 |