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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 133.00 | 35 724.00 | 1 409.00 | 37 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 902.00 | 553 474.00 | 216 428.00 | 769 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 560.00 | 630 448.00 | 254 111.00 | 884 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
BZ Autres créances | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 561 637.00 | | 561 637.00 | 561 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 356.00 | | 775 356.00 | 775 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 916.00 | 630 448.00 | 1 029 468.00 | 1 659 916.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 243 682.00 | 144 110.00 | | 243 682.00 |
DH Report à nouveau | | 87 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 127.00 | 11 599.00 | | 9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 400 210.00 | 391 082.00 | | 400 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 138.00 | 256 650.00 | | 243 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 90 747.00 | | 2 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 722.00 | 140 202.00 | | 126 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 186.00 | 276 052.00 | | 245 186.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 258.00 | 772 891.00 | | 629 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 468.00 | 1 163 973.00 | | 1 029 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 627.00 | | 1 257 627.00 | 1 257 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 627.00 | | 1 257 627.00 | 1 257 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 299.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 188.00 | 66 125.00 | | 15 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 146.00 | 23 330.00 | | 42 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606.00 | 11 675.00 | | 13 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 606.00 | 11 675.00 | | 16 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 607.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 607.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 363.00 | 11 068.00 | | 15 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 259.00 | 1 017 375.00 | | 1 305 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 131.00 | 1 005 776.00 | | 1 296 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 127.00 | 11 599.00 | | 9 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 523.00 | | 106 036.00 | 798 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 884 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 848 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 249.00 | | 106 036.00 | 762 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 094.00 | 111 299.00 | 19 944.00 | 539 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 094.00 | 111 299.00 | 19 944.00 | 539 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 169 096.00 | 169 096.00 | | 169 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 138.00 | 90 975.00 | 152 163.00 | 243 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 879.00 | 213 719.00 | 4 160.00 | 217 879.00 |
VW T.V.A. | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 018.00 | 467 855.00 | 152 163.00 | 620 018.00 |