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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 166 932.00 | 147 414.00 | 19 517.00 | 166 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 110.00 | 325 180.00 | 134 930.00 | 460 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 396.00 | 53 667.00 | 5 729.00 | 59 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 631.00 | 526 998.00 | 167 634.00 | 694 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BN En cours de production de biens | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 861.00 | 932.00 | 167 929.00 | 168 861.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 301.00 | 932.00 | 286 369.00 | 287 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 932.00 | 527 929.00 | 454 003.00 | 981 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 291.00 | 60 063.00 | | 66 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 274.00 | 6 228.00 | | 81 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 951.00 | 2 227.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 204 516.00 | 123 518.00 | | 204 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 881.00 | 127 317.00 | | 97 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | 250.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 76 525.00 | | 64 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 156.00 | 52 337.00 | | 82 156.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 3 098.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 486.00 | 259 517.00 | | 249 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 003.00 | 383 035.00 | | 454 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 023.00 | 162 440.00 | | 177 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 259.00 | | 48 927.00 | 666 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 555.00 | 694 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 555.00 | 687 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 575.00 | | 48 927.00 | 659 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 139.00 | 34 414.00 | 20 555.00 | 513 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716.00 | 20.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 423.00 | 34 394.00 | 20 555.00 | 512 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 881.00 | 26 835.00 | 71 046.00 | 97 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 760.00 | 182 760.00 | | 182 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 158.00 | 185 531.00 | 627.00 | 186 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 069.00 | 177 022.00 | 71 046.00 | 248 069.00 |