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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 785.00 | 102 290.00 | 24 495.00 | 126 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 695.00 | 176 109.00 | 255 587.00 | 431 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 722.00 | 392 493.00 | 408 230.00 | 800 722.00 |
BT Marchandises | 2 007 683.00 | 430 246.00 | 1 577 437.00 | 2 007 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 697.00 | 449.00 | 1 132 248.00 | 1 132 697.00 |
BZ Autres créances | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CF Disponibilités | 1 519 392.00 | | 1 519 392.00 | 1 519 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 184.00 | 430 695.00 | 4 276 489.00 | 4 707 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 907.00 | 823 188.00 | 4 684 719.00 | 5 507 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 2 219 852.00 | 2 219 852.00 | | 2 219 852.00 |
DH Report à nouveau | 169 139.00 | 42 056.00 | | 169 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 100.00 | 127 083.00 | | 149 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 671.00 | 2 435 572.00 | | 2 584 671.00 |
DP Provisions pour risques | 92 038.00 | 75 059.00 | | 92 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 038.00 | 75 059.00 | | 92 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 177.00 | 319 041.00 | | 262 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 077.00 | 113 942.00 | | 114 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 781.00 | 486 558.00 | | 1 036 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 710.00 | 488 144.00 | | 589 710.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 3 486.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 009.00 | 1 411 171.00 | | 2 008 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 719.00 | 3 921 802.00 | | 4 684 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 689.00 | 1 149 880.00 | | 1 822 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 445 495.00 | 70 591.00 | 6 516 086.00 | 6 445 495.00 |
FG Production vendue services | 129 029.00 | | 129 029.00 | 129 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 524.00 | 70 591.00 | 6 645 115.00 | 6 574 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 979.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | 15 278.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 15 278.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | -650.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 738.00 | 35 362.00 | | 49 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 205.00 | 5 589 753.00 | | 6 670 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 105.00 | 5 462 669.00 | | 6 521 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 100.00 | 127 083.00 | | 149 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 493.00 | 12 458.00 | | 26 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 836.00 | | 37 057.00 | 786 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 114 648.00 | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | 23 035.00 | 800 722.00 | 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 035.00 | 571 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 659.00 | | 36 357.00 | 558 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 084.00 | | 700.00 | 114 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 315.00 | 43 213.00 | 23 036.00 | 372 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 221.00 | 43 213.00 | 23 036.00 | 258 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 059.00 | 16 979.00 | | 75 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 358.00 | 54 888.00 | | 375 358.00 |
6T Sur comptes clients | 449.00 | | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 807.00 | 54 888.00 | | 375 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 866.00 | 71 867.00 | | 450 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 781.00 | 1 036 781.00 | | 1 036 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 670.00 | 236 670.00 | | 236 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 953.00 | 226 953.00 | | 226 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 158.00 | 1 132 158.00 | | 1 132 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 177.00 | 76 857.00 | 185 320.00 | 262 177.00 |
VI Groupe et associés | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 057.00 | 1 180 109.00 | 13 948.00 | 1 194 057.00 |
VW T.V.A. | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 009.00 | 1 822 689.00 | 185 320.00 | 2 008 009.00 |