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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
AH Fonds commercial | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 444.00 | 418 648.00 | 330 797.00 | 749 444.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 840 727.00 | 427 492.00 | 413 236.00 | 840 727.00 |
BN En cours de production de biens | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BP En cours de production de services | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 777.00 | 17 352.00 | 758 426.00 | 775 777.00 |
BZ Autres créances | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 5 493 758.00 | | 5 493 758.00 | 5 493 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 917.00 | 17 352.00 | 6 673 566.00 | 6 690 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 645.00 | 444 843.00 | 7 086 801.00 | 7 531 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 659.00 | 62 891.00 | | 64 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | 1 768.00 | | 125.00 |
DK Provisions réglementées | -90.00 | | | -90.00 |
DL TOTAL (I) | 153 397.00 | 153 363.00 | | 153 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 439.00 | 937 528.00 | | 452 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 214.00 | 515 465.00 | | 573 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 32 049.00 | | 82 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 290.00 | 1 679 036.00 | | 2 495 290.00 |
EA Autres dettes | 3 330 132.00 | 3 069 611.00 | | 3 330 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 933 404.00 | 6 233 688.00 | | 6 933 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 801.00 | 6 387 051.00 | | 7 086 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 442.00 | | 4 309 442.00 | 4 309 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 442.00 | | 4 309 442.00 | 4 309 442.00 |
FM Production stockée | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 826.00 | |
GE Autres charges | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 472.00 | 10 030.00 | | 36 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 35 000.00 | | 40 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 062.00 | 45 030.00 | | 77 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 082.00 | 39 360.00 | | 34 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 471.00 | 82 589.00 | | 34 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 591.00 | -37 559.00 | | 42 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | 18 233.00 | | 17 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 685.00 | 3 625 686.00 | | 4 458 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 560.00 | 3 623 918.00 | | 4 458 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125.00 | 1 768.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 561.00 | 31 840.00 | 193 309.00 | 678 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 554.00 | 55 428.00 | 840 727.00 | 7 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554.00 | 55 428.00 | 749 444.00 | 7 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | 80 000.00 | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 118.00 | | 113 309.00 | 699 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -31 840.00 | 31 840.00 | | -31 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 912.00 | 94 668.00 | 23 088.00 | 355 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 068.00 | 94 668.00 | 23 088.00 | 347 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 389.00 | 90.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 341.00 | 15 826.00 | 22 816.00 | 24 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 341.00 | 15 826.00 | 22 816.00 | 24 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 341.00 | 16 215.00 | 22 906.00 | 24 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 826.00 | 22 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637 032.00 | 1 637 032.00 | | 1 637 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 915.00 | 782 915.00 | | 782 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330 132.00 | 3 330 132.00 | | 3 330 132.00 |
UX Autres créances clients | 750 988.00 | 750 988.00 | | 750 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 439.00 | 446 203.00 | 6 237.00 | 452 439.00 |
VI Groupe et associés | 573 083.00 | 573 083.00 | | 573 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 806.00 | | | 327 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 066.00 | | | 807 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 466.00 | 884 466.00 | | 884 466.00 |
VW T.V.A. | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 933 404.00 | 6 927 167.00 | 6 237.00 | 6 933 404.00 |