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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 673.00 | 215 274.00 | 25 398.00 | 240 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 672.00 | 270 076.00 | 2 596.00 | 272 672.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 272.00 | 548 051.00 | 40 222.00 | 588 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 091.00 | 6 385.00 | 50 706.00 | 57 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 807.00 | 4 610.00 | 959 197.00 | 963 807.00 |
BZ Autres créances | 183 671.00 | | 183 671.00 | 183 671.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 065.00 | 10 995.00 | 1 212 070.00 | 1 223 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 337.00 | 559 045.00 | 1 252 292.00 | 1 811 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 128 239.00 | 128 239.00 | | 128 239.00 |
DH Report à nouveau | -973 349.00 | -902 212.00 | | -973 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 291.00 | -71 137.00 | | -65 291.00 |
DL TOTAL (I) | -734 400.00 | -669 110.00 | | -734 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 380.00 | 48 937.00 | | 162 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 976.00 | 819 183.00 | | 1 179 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 411.00 | 82 122.00 | | 186 411.00 |
EA Autres dettes | 457 925.00 | 482 307.00 | | 457 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 692.00 | 1 432 550.00 | | 1 986 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 292.00 | 763 440.00 | | 1 252 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 692.00 | 1 432 550.00 | | 1 986 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 381.00 | | 13 000.00 | 600 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 357.00 | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 109.00 | 588 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | 513 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 700.00 | | 10 000.00 | 62 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 097.00 | | 3 000.00 | 513 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 374.00 | 10 848.00 | 171.00 | 537 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 870.00 | 830.00 | | 61 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 504.00 | 10 018.00 | 171.00 | 475 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | 533.00 | | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 462.00 | 533.00 | | 10 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 462.00 | 533.00 | | 10 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 976.00 | 1 179 976.00 | | 1 179 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 925.00 | 457 925.00 | | 457 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 957 659.00 | | | 957 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
VI Groupe et associés | 162 380.00 | 162 380.00 | | 162 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 759.00 | 1 149 759.00 | | 1 149 759.00 |
VW T.V.A. | 153 342.00 | 153 342.00 | | 153 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 692.00 | 1 986 692.00 | | 1 986 692.00 |