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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
AN Terrains | 58 261.00 | 41 187.00 | 17 074.00 | 58 261.00 |
AP Constructions | 590 001.00 | 481 641.00 | 108 359.00 | 590 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 800.00 | 836 646.00 | 194 154.00 | 1 030 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 854.00 | 102 129.00 | 2 725.00 | 104 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 499.00 | 3 942 556.00 | 388 944.00 | 4 331 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 626.00 | | 188 626.00 | 188 626.00 |
BN En cours de production de biens | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 395.00 | 24 000.00 | 421 395.00 | 445 395.00 |
BZ Autres créances | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CF Disponibilités | 1 444 173.00 | | 1 444 173.00 | 1 444 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 193.00 | 24 000.00 | 2 272 193.00 | 2 296 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 692.00 | 3 966 556.00 | 2 661 137.00 | 6 627 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400 458.00 | 2 400 458.00 | | 2 400 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 965 439.00 | 988 613.00 | | 965 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 795.00 | 333 826.00 | | 493 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 989.00 | 1 804 194.00 | | 1 940 989.00 |
DP Provisions pour risques | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 167.00 | 310 066.00 | | 174 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 33 816.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 054.00 | 161 821.00 | | 273 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 227.00 | 82 199.00 | | 207 227.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 4 435.00 | | 6 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 431.00 | 709 337.00 | | 661 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 137.00 | 2 513 531.00 | | 2 661 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 196.00 | 661 855.00 | | 590 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 363.00 | | 166 137.00 | 4 165 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287 341.00 | | 113 117.00 | 2 287 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 331 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 896.00 | | 53 020.00 | 1 730 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 294.00 | 205 261.00 | | 3 737 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287 341.00 | 113 117.00 | | 2 287 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 459.00 | 92 145.00 | | 1 369 459.00 |