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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 295.00 | | 1 029 295.00 | 1 029 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AN Terrains | 173 581.00 | 20 926.00 | 152 655.00 | 173 581.00 |
AP Constructions | 545 122.00 | 454 317.00 | 90 805.00 | 545 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 610.00 | 293 390.00 | 167 219.00 | 460 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 703.00 | 1 056 631.00 | 1 056 072.00 | 2 112 703.00 |
BF Prêts | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 579.00 | | 197 579.00 | 197 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 577.00 | 1 835 917.00 | 2 787 659.00 | 4 623 577.00 |
BP En cours de production de services | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
BT Marchandises | 14 497 144.00 | 466 748.00 | 14 030 396.00 | 14 497 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 529.00 | 42 901.00 | 1 136 628.00 | 1 179 529.00 |
BZ Autres créances | 1 506 748.00 | | 1 506 748.00 | 1 506 748.00 |
CF Disponibilités | 1 196 649.00 | | 1 196 649.00 | 1 196 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 148.00 | | 235 148.00 | 235 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 685 605.00 | 509 649.00 | 18 175 955.00 | 18 685 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 309 182.00 | 2 345 567.00 | 20 963 615.00 | 23 309 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 445.00 | | | 425 445.00 |
CU Autres participations | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 191 440.00 | 2 191 440.00 | | 2 191 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 144.00 | 219 144.00 | | 219 144.00 |
DG Autres réserves | 1 303 877.00 | 1 295 840.00 | | 1 303 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 112.00 | 808 037.00 | | 1 028 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 573.00 | 4 514 461.00 | | 4 742 573.00 |
DP Provisions pour risques | 75 473.00 | 170 256.00 | | 75 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 473.00 | 170 256.00 | | 75 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 779.00 | 701 185.00 | | 1 954 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770 165.00 | 1 195 372.00 | | 1 770 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609 392.00 | 15 754 979.00 | | 10 609 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 830.00 | 1 588 610.00 | | 1 288 830.00 |
EA Autres dettes | 206 789.00 | 344 307.00 | | 206 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 767.00 | 221 079.00 | | 300 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 145 567.00 | 19 820 378.00 | | 16 145 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 963 615.00 | 24 505 096.00 | | 20 963 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 128 908.00 | 18 435 006.00 | | 13 128 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 858 470.00 | | 52 858 470.00 | 52 858 470.00 |
FG Production vendue services | 5 527 864.00 | | 5 527 864.00 | 5 527 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 386 334.00 | | 58 386 334.00 | 58 386 334.00 |
FM Production stockée | | | 6 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 342 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 010 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 966 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 761 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 764.00 | 622 724.00 | | 501 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 345.00 | 21 479.00 | | 13 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 782.00 | 8 484.00 | | 94 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 352.00 | 29 964.00 | | 108 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | 372.00 | | 4 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | 66 005.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 775.00 | 66 378.00 | | 6 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 577.00 | -36 414.00 | | 101 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 066.00 | 110 842.00 | | 205 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 805.00 | 270 583.00 | | 406 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 475 858.00 | 57 033 820.00 | | 59 475 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 447 746.00 | 56 225 783.00 | | 58 447 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 112.00 | 808 037.00 | | 1 028 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 431.00 | | 273 204.00 | 4 451 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 176.00 | 291 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 058.00 | 4 623 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 344.00 | 1 039 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 538.00 | 3 292 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 292.00 | | | 1 044 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 423.00 | | 273 133.00 | 3 092 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 715.00 | | 71.00 | 314 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 272.00 | 309 186.00 | 67 540.00 | 1 594 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 996.00 | | 4 344.00 | 14 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 275.00 | 309 186.00 | 63 195.00 | 1 579 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 256.00 | | 94 782.00 | 170 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 689.00 | 466 748.00 | 415 689.00 | 415 689.00 |
6T Sur comptes clients | 37 614.00 | 12 070.00 | 6 783.00 | 37 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 303.00 | 478 818.00 | 422 472.00 | 453 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 559.00 | 478 818.00 | 517 254.00 | 623 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 818.00 | 422 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609 392.00 | 10 609 392.00 | | 10 609 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 285.00 | 659 285.00 | | 659 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 499.00 | 224 499.00 | | 224 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 789.00 | 206 789.00 | | 206 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 767.00 | 300 767.00 | | 300 767.00 |
UP Prêts | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 579.00 | | 197 579.00 | 197 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 070.00 | 1 128 070.00 | | 1 128 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VB T. V. A. | 410 185.00 | 410 185.00 | | 410 185.00 |
VC Groupe et associés | 425 445.00 | | 425 445.00 | 425 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 479.00 | 507 479.00 | | 507 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 300.00 | 200 806.00 | 991 365.00 | 1 447 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 508.00 | 309 508.00 | | 309 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 978.00 | 624 978.00 | | 624 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 148.00 | 235 148.00 | | 235 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 582.00 | 2 520 557.00 | 623 025.00 | 3 143 582.00 |
VW T.V.A. | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 375 402.00 | 13 128 908.00 | 991 365.00 | 14 375 402.00 |