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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 940.00 | 162 967.00 | 4 973.00 | 167 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 725.00 | 162 967.00 | 5 758.00 | 168 725.00 |
BN En cours de production de biens | 2 539 468.00 | 480 179.00 | 2 059 289.00 | 2 539 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 289 481.00 | | 289 481.00 | 289 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 414 272.00 | | 2 414 272.00 | 2 414 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 984.00 | 480 179.00 | 4 764 805.00 | 5 244 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 709.00 | 643 146.00 | 4 770 563.00 | 5 413 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 681 739.00 | 3 900 676.00 | | 3 681 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 444.00 | -128 936.00 | | 655 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 001.00 | 3 849 557.00 | | 4 415 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 2 597.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 25 639.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 194.00 | 19 857.00 | | 346 194.00 |
EA Autres dettes | | 37 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 562.00 | 85 447.00 | | 355 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 563.00 | 3 935 004.00 | | 4 770 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 562.00 | 85 447.00 | | 355 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 596.00 | | 1 685 596.00 | 1 685 596.00 |
FG Production vendue services | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 174.00 | | 1 731 174.00 | 1 731 174.00 |
FM Production stockée | | | 49 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 059.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 768.00 | 9 663.00 | | 8 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 351.00 | 126 969.00 | | 1 789 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 907.00 | 255 906.00 | | 1 133 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 444.00 | -128 936.00 | | 655 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 778.00 | | 2 948.00 | 165 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 993.00 | | 2 948.00 | 164 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 984.00 | 5 984.00 | | 156 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 984.00 | 5 984.00 | | 156 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 461 120.00 | 19 059.00 | | 461 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 120.00 | 19 059.00 | | 461 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 120.00 | 19 059.00 | | 461 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 272.00 | 288 272.00 | | 288 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 628.00 | 291 628.00 | | 291 628.00 |
VW T.V.A. | 172 390.00 | 172 390.00 | | 172 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 562.00 | 355 562.00 | | 355 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 242.00 | 23 165.00 | | 23 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 354.00 | 18 842.00 | | 66 354.00 |
ST Autres comptes | 33 245.00 | 38 462.00 | | 33 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 214.00 | 4 898.00 | | 6 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 909.00 | 23 165.00 | | 23 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 119.00 | | | 337 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 385.00 | 30 255.00 | | 32 385.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 812.00 | 62 202.00 | | 105 812.00 |