| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 250.00 | 13 300.00 | 2 950.00 | 16 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 971.00 | 476 120.00 | 185 851.00 | 661 971.00 |
040 Immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 761.00 | 489 420.00 | 189 341.00 | 678 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 097.00 | | 134 097.00 | 134 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 824.00 | | 150 824.00 | 150 824.00 |
072 Créances – Autres | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
084 Disponibilités | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 802.00 | | 358 802.00 | 358 802.00 |
110 Total général Actif | 1 037 564.00 | 489 420.00 | 548 143.00 | 1 037 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 668.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 726 152.00 | 588 355.00 | | 726 152.00 |
222 Production stockée | 1 918.00 | -465.00 | | 1 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 333.00 | 4 000.00 | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 702.00 | 13 088.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 106.00 | 604 977.00 | | 737 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 238.00 | 203 775.00 | | 205 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 568.00 | -28 104.00 | | 3 568.00 |
242 Autres charges externes. | 193 159.00 | 133 326.00 | | 193 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 4 353.00 | | 4 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 319.00 | 199 148.00 | | 187 319.00 |
252 Charges sociales | 50 245.00 | 45 244.00 | | 50 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 911.00 | 73 192.00 | | 76 911.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 307.00 | 630 938.00 | | 721 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 799.00 | -25 960.00 | | 15 799.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 541.00 | 1 011.00 | | 12 541.00 |
294 Charges financières | 6 282.00 | 4 192.00 | | 6 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 389.00 | 1 705.00 | | 9 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 668.00 | -30 839.00 | | 12 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 507.00 | | | 657 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |