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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
AP Constructions | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 428.00 | 70 996.00 | 20 432.00 | 91 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 978.00 | 62 121.00 | 25 858.00 | 87 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 692.00 | 136 461.00 | 175 231.00 | 311 692.00 |
BT Marchandises | 127 307.00 | | 127 307.00 | 127 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BZ Autres créances | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CF Disponibilités | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 052.00 | | 245 052.00 | 245 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 744.00 | 136 461.00 | 420 282.00 | 556 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 137 517.00 | 110 197.00 | | 137 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 022.00 | 27 320.00 | | 45 022.00 |
DL TOTAL (I) | 202 357.00 | 157 335.00 | | 202 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 616.00 | 115 919.00 | | 79 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 961.00 | 8 711.00 | | 13 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 67 133.00 | | 66 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 052.00 | 36 495.00 | | 38 052.00 |
EA Autres dettes | 19 780.00 | 21 129.00 | | 19 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 926.00 | 249 387.00 | | 217 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 282.00 | 406 722.00 | | 420 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 943.00 | 172 002.00 | | 169 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | 9 549.00 | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 692.00 | | | 311 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 806.00 | 13 655.00 | | 122 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 806.00 | 13 655.00 | | 122 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 385.00 | 29 403.00 | 47 983.00 | 77 385.00 |
VI Groupe et associés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 657.00 | 59 163.00 | 1 494.00 | 60 657.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 926.00 | 169 943.00 | 47 983.00 | 217 926.00 |