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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 89 732.00 | | 89 732.00 | 89 732.00 |
AN Terrains | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
AP Constructions | 2 233 258.00 | 1 352 215.00 | 881 042.00 | 2 233 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 612.00 | 791 752.00 | 528 861.00 | 1 320 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 486.00 | 515 040.00 | 325 446.00 | 840 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 841.00 | 2 665 247.00 | 2 004 594.00 | 4 669 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 1 289 118.00 | | 1 289 118.00 | 1 289 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BZ Autres créances | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 244.00 | | 975 244.00 | 975 244.00 |
CF Disponibilités | 1 533 094.00 | | 1 533 094.00 | 1 533 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 853.00 | | 4 067 853.00 | 4 067 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 694.00 | 2 665 247.00 | 6 072 446.00 | 8 737 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 727 806.00 | | | 3 727 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 646.00 | | | 627 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 376.00 | | | 4 397 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 916.00 | | | 410 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 052.00 | | | 812 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 236.00 | | | 411 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EA Autres dettes | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 070.00 | | | 1 675 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 446.00 | | | 6 072 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 067.00 | | | 1 675 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 104 397.00 | | 22 104 397.00 | 22 104 397.00 |
FD Production vendue biens | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
FG Production vendue services | 312 482.00 | | 312 482.00 | 312 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 429 526.00 | | 22 429 526.00 | 22 429 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 569 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 243 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 855 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 478.00 | | | 180 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 667 068.00 | | | 22 667 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 039 421.00 | | | 22 039 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 646.00 | | | 627 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 661.00 | 14 419.00 | 254 900.00 | 4 748 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 419.00 | 333 720.00 | 4 669 841.00 | 14 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 247.00 | 95 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 320 473.00 | 4 499 354.00 | 14 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564 927.00 | 14 419.00 | 254 900.00 | 4 564 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 146.00 | 241 821.00 | 333 719.00 | 2 757 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 487.00 | | 13 247.00 | 19 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 659.00 | 241 821.00 | 320 472.00 | 2 737 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 052.00 | 812 052.00 | | 812 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 646.00 | 189 646.00 | | 189 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
UX Autres créances clients | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 410 236.00 | 410 236.00 | | 410 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 643.00 | 176 643.00 | | 176 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 271.00 | 268 756.00 | 74 515.00 | 343 271.00 |
VW T.V.A. | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 067.00 | 1 675 067.00 | | 1 675 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
ST Autres comptes | 686 274.00 | | | 686 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 644.00 | | | 461 644.00 |
YT Sous‐traitance | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 228.00 | | | 155 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 441 938.00 | | | 2 441 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 317 133.00 | | | 2 317 133.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 987.00 | | | 1 350 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |