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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 060.00 | 91 245.00 | 4 815.00 | 96 060.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 850.00 | 91 245.00 | 8 605.00 | 99 850.00 |
060 Stock marchandises | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
110 Total général Actif | 209 382.00 | 91 245.00 | 118 137.00 | 209 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 932.00 | | | 242 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
230 Autres produits | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
252 Charges sociales | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
262 Autres charges | 817.00 | | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 707.00 | | | 202 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 449.00 | | | 11 449.00 |