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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
AH Fonds commercial | 353 570.00 | | 353 570.00 | 353 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 7 244.00 | 172.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 690.00 | 265 176.00 | 43 514.00 | 308 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 243.00 | 297 306.00 | 406 937.00 | 704 243.00 |
BT Marchandises | 105 512.00 | 24 008.00 | 81 504.00 | 105 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 327.00 | 2 591.00 | 176 736.00 | 179 327.00 |
BZ Autres créances | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
CF Disponibilités | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 327.00 | 26 599.00 | 561 727.00 | 588 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 570.00 | 323 905.00 | 968 664.00 | 1 292 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 327 989.00 | 267 769.00 | | 327 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 325.00 | 160 220.00 | | 109 325.00 |
DL TOTAL (I) | 569 313.00 | 559 989.00 | | 569 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 516.00 | 191 953.00 | | 124 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 490.00 | 105 715.00 | | 17 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 553.00 | 122 943.00 | | 128 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 751.00 | 69 555.00 | | 52 751.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | 59 244.00 | | 11 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 472.00 | 68 456.00 | | 64 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 351.00 | 617 866.00 | | 399 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 664.00 | 1 177 855.00 | | 968 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 216.00 | | 452 216.00 | 452 216.00 |
FG Production vendue services | 800 409.00 | | 800 409.00 | 800 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 625.00 | | 1 252 625.00 | 1 252 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 717.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 705.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 049.00 | 64 918.00 | | 39 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 648.00 | 1 623 469.00 | | 1 265 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 324.00 | 1 463 249.00 | | 1 156 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 325.00 | 160 220.00 | | 109 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 312.00 | 30 729.00 | 34 735.00 | 301 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 878.00 | | 1 992.00 | 26 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 434.00 | 30 729.00 | 32 743.00 | 274 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 121.00 | 25 717.00 | 5 239.00 | 6 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 121.00 | 25 717.00 | 5 239.00 | 6 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 516.00 | 69 432.00 | 55 003.00 | 124 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 327.00 | | | 179 327.00 |
VC Groupe et associés | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
VI Groupe et associés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 622.00 | 242 940.00 | 9 681.00 | 252 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 351.00 | 344 268.00 | 55 003.00 | 399 351.00 |