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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 232.00 | 215.00 | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 746.00 | 77 549.00 | 3 196.00 | 80 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 301.00 | 636 289.00 | 60 012.00 | 696 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 609.00 | 811 371.00 | 107 238.00 | 918 609.00 |
BT Marchandises | 408 026.00 | 23 676.00 | 384 349.00 | 408 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
BZ Autres créances | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 879 065.00 | | 879 065.00 | 879 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 850.00 | 23 676.00 | 1 386 174.00 | 1 409 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 459.00 | 835 047.00 | 1 493 412.00 | 2 328 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 846.00 | 13 395.00 | | 18 846.00 |
DG Autres réserves | 279 459.00 | 205 907.00 | | 279 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 586.00 | 109 002.00 | | 142 586.00 |
DL TOTAL (I) | 740 892.00 | 628 305.00 | | 740 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 034.00 | 260 951.00 | | 110 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 698.00 | 78 870.00 | | 46 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 697.00 | 118 287.00 | | 192 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 914.00 | 183 370.00 | | 133 914.00 |
EA Autres dettes | 269 174.00 | 142 196.00 | | 269 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 519.00 | 783 676.00 | | 752 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 412.00 | 1 411 982.00 | | 1 493 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 705.00 | 780 722.00 | | 676 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 703.00 | | 6 906.00 | 911 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 112.00 | | 6 906.00 | 876 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 321.00 | 19 050.00 | | 792 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 088.00 | 19 050.00 | | 790 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 230.00 | | 9 554.00 | 33 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 230.00 | | 9 554.00 | 33 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 230.00 | | 9 554.00 | 33 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 697.00 | 192 697.00 | | 192 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 175.00 | 269 175.00 | | 269 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
VB T. V. A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 080.00 | 31 266.00 | 75 814.00 | 107 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 551.00 | 120 821.00 | 1 730.00 | 122 551.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 520.00 | 676 706.00 | 75 814.00 | 752 520.00 |