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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 807.00 | 128 544.00 | 64 262.00 | 192 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 708.00 | 78 709.00 | 392 999.00 | 471 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 641.00 | 220 249.00 | 464 392.00 | 684 641.00 |
BT Marchandises | 1 160 290.00 | 25 633.00 | 1 134 657.00 | 1 160 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BZ Autres créances | 609 739.00 | | 609 739.00 | 609 739.00 |
CF Disponibilités | 311 477.00 | | 311 477.00 | 311 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 238.00 | 25 633.00 | 2 093 605.00 | 2 119 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 879.00 | 245 882.00 | 2 557 997.00 | 2 803 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 112.00 | 230 112.00 | | 230 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | | -5 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 929.00 | 116 626.00 | | 60 929.00 |
DL TOTAL (I) | 320 214.00 | 369 950.00 | | 320 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 119.00 | 400 000.00 | | 774 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 012.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 720.00 | 174 158.00 | | 616 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 596.00 | 117 708.00 | | 117 596.00 |
EA Autres dettes | 729 337.00 | 594 882.00 | | 729 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 783.00 | 1 287 760.00 | | 2 237 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 997.00 | 1 657 709.00 | | 2 557 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 208.00 | 887 760.00 | | 1 723 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 738.00 | | | 195 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 688.00 | | 433 739.00 | 371 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 786.00 | 684 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 183.00 | 12 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 603.00 | 664 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 948.00 | | 432 170.00 | 349 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | 1 570.00 | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 731.00 | 10 886.00 | 117 368.00 | 326 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | 3 183.00 | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 553.00 | 10 886.00 | 114 185.00 | 310 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 953.00 | | 6 320.00 | 31 953.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 643.00 | | 7 011.00 | 32 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 643.00 | | 7 011.00 | 32 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 720.00 | 616 720.00 | | 616 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 337.00 | 729 337.00 | | 729 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VB T. V. A. | 129 967.00 | 129 967.00 | | 129 967.00 |
VC Groupe et associés | 215 719.00 | 215 719.00 | | 215 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 738.00 | 195 738.00 | | 195 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 381.00 | 63 805.00 | 348 172.00 | 578 381.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 339.00 | | | 329 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 720.00 | 262 720.00 | | 262 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 983.00 | 648 983.00 | | 648 983.00 |
VW T.V.A. | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 783.00 | 1 723 208.00 | 348 172.00 | 2 237 783.00 |