| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 309.00 | 2 113 138.00 | 155 171.00 | 2 268 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 893 242.00 | 771 621.00 | 121 620.00 | 893 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 937.00 | 222 408.00 | 17 530.00 | 239 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 503.00 | 922 477.00 | 133 027.00 | 1 055 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BF Prêts | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 457.00 | 4 029 644.00 | 563 813.00 | 4 593 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996 487.00 | 74 515.00 | 6 921 972.00 | 6 996 487.00 |
BZ Autres créances | 15 325 497.00 | | 15 325 497.00 | 15 325 497.00 |
CF Disponibilités | 13 031 463.00 | | 13 031 463.00 | 13 031 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 425 268.00 | 74 515.00 | 35 350 753.00 | 35 425 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 018 725.00 | 4 104 159.00 | 35 914 566.00 | 40 018 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 079 803.00 | 1 049 863.00 | | 9 079 803.00 |
DH Report à nouveau | 7 717 587.00 | 7 717 587.00 | | 7 717 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172 150.00 | 8 029 940.00 | | 4 172 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 21 196 726.00 | 17 017 390.00 | | 21 196 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 862.00 | 7 460.00 | | 4 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 951 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 359.00 | 852 824.00 | | 1 067 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 915.00 | 979 268.00 | | 936 915.00 |
EA Autres dettes | 12 608 705.00 | 14 308 491.00 | | 12 608 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 617 840.00 | 17 099 262.00 | | 14 617 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 914 566.00 | 34 116 651.00 | | 35 914 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 433 954.00 | | 15 433 954.00 | 15 433 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 433 954.00 | | 15 433 954.00 | 15 433 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 477 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 634 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 573 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 826 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 682.00 | 82 879.00 | | 15 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 682.00 | 569 100.00 | | 15 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 265.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 750.00 | 176 337.00 | | 100 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 068.00 | 392 763.00 | | -85 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569 103.00 | 1 862 456.00 | | 1 569 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 746 385.00 | 19 585 059.00 | | 15 746 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 236.00 | 11 555 119.00 | | 11 574 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172 150.00 | 8 029 940.00 | | 4 172 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 702.00 | 92 938.00 | | 30 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 490.00 | | 141 314.00 | 4 460 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 348.00 | 4 593 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 348.00 | 2 188 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 309.00 | | 24 000.00 | 2 244 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 716.00 | | 117 314.00 | 2 079 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 465.00 | | | 136 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912 429.00 | 125 562.00 | 8 348.00 | 3 912 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095 809.00 | 17 329.00 | | 2 095 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 620.00 | 108 234.00 | 8 348.00 | 1 816 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 075.00 | 12 740.00 | 300.00 | 62 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 075.00 | 12 740.00 | 300.00 | 62 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 075.00 | 112 740.00 | 300.00 | 62 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 740.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 359.00 | 1 067 359.00 | | 1 067 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 983.00 | 455 983.00 | | 455 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 301.00 | 452 301.00 | | 452 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 608 705.00 | 12 608 705.00 | | 12 608 705.00 |
UP Prêts | 11 280.00 | 1 767.00 | 9 513.00 | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
UX Autres créances clients | 6 920 222.00 | 6 920 222.00 | | 6 920 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
VB T. V. A. | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
VC Groupe et associés | 15 102 654.00 | 15 102 654.00 | | 15 102 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 529 415.00 | 22 395 572.00 | 133 843.00 | 22 529 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 617 840.00 | 14 617 840.00 | | 14 617 840.00 |