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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AP Constructions | 7 516.00 | 4 561.00 | 2 956.00 | 7 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 950.00 | 213 501.00 | 76 449.00 | 289 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 191.00 | 372 787.00 | 63 404.00 | 436 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 958.00 | 593 101.00 | 222 857.00 | 815 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
BN En cours de production de biens | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 756.00 | 6 440.00 | 576 316.00 | 582 756.00 |
BZ Autres créances | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CF Disponibilités | 453 419.00 | | 453 419.00 | 453 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 682.00 | 15 440.00 | 1 264 242.00 | 1 279 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 640.00 | 608 541.00 | 1 487 099.00 | 2 095 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 273 271.00 | 260 549.00 | | 273 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 581.00 | 102 722.00 | | 148 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 328.00 | 4 828.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 494 380.00 | 436 299.00 | | 494 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 167.00 | 54 030.00 | | 106 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 771.00 | 332 521.00 | | 334 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 257.00 | 241 894.00 | | 243 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 523.00 | 247 468.00 | | 272 523.00 |
EA Autres dettes | 35 135.00 | 18 775.00 | | 35 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 719.00 | 894 687.00 | | 992 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 099.00 | 1 330 986.00 | | 1 487 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 748 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 748 853.00 | |
FM Production stockée | | | 4 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 782.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 29 421.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 15 772.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 13 649.00 | | 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 212.00 | 30 035.00 | | 49 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 370.00 | 31 067.00 | | 48 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 624.00 | 2 594 999.00 | | 2 762 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 043.00 | 2 492 277.00 | | 2 614 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 581.00 | 102 722.00 | | 148 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 885.00 | | 44 683.00 | 772 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 23 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 815 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 733 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 109.00 | | 43 898.00 | 691 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 059.00 | | 785.00 | 23 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 669.00 | 33 782.00 | 1 350.00 | 560 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 417.00 | 33 782.00 | 1 350.00 | 558 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 257.00 | 243 257.00 | | 243 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
UX Autres créances clients | 582 756.00 | 582 756.00 | | 582 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 011.00 | 75 586.00 | 30 425.00 | 106 011.00 |
VI Groupe et associés | 334 675.00 | 334 675.00 | | 334 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
VP Divers | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 523.00 | 272 523.00 | | 272 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 501.00 | 654 917.00 | 23 584.00 | 678 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 519.00 | 962 096.00 | 30 425.00 | 992 519.00 |