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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | 952.00 | 14 483.00 | 15 434.00 |
AP Constructions | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 634.00 | 35 336.00 | 4 298.00 | 39 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 106.00 | 62 055.00 | 2 051.00 | 64 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 142.00 | 173 386.00 | 21 755.00 | 195 142.00 |
BT Marchandises | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 535 723.00 | | 535 723.00 | 535 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 154.00 | | 570 154.00 | 570 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 295.00 | 173 386.00 | 591 909.00 | 765 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | 76 759.00 | 26 025.00 | | 76 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 235.00 | 50 734.00 | | 106 235.00 |
DL TOTAL (I) | 205 633.00 | 99 398.00 | | 205 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 303.00 | 93 765.00 | | 93 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 4 850.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 963.00 | 186 414.00 | | 222 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 000.00 | 22 110.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 276.00 | 307 139.00 | | 386 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 909.00 | 406 536.00 | | 591 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 412.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 412.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -1 412.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | 2 313.00 | | 11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 434.00 | 441 030.00 | | 588 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 199.00 | 390 295.00 | | 482 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 235.00 | 50 734.00 | | 106 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 546.00 | 2 840.00 | | 170 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 594.00 | 2 840.00 | | 169 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 963.00 | 222 963.00 | | 222 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 303.00 | 42 681.00 | 50 622.00 | 93 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 389.00 | 9 975.00 | 414.00 | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 276.00 | 335 654.00 | 50 622.00 | 386 276.00 |