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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 61 891.00 | -61 891.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 760.00 | 100 991.00 | 842 769.00 | 943 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 286.00 | 73 939.00 | 93 347.00 | 167 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 834.00 | 314 039.00 | 1 115 795.00 | 1 429 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 646.00 | | 540 646.00 | 540 646.00 |
BZ Autres créances | 156 451.00 | | 156 451.00 | 156 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 147 546.00 | | 147 546.00 | 147 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 007.00 | | 867 007.00 | 867 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 841.00 | 314 039.00 | 1 982 803.00 | 2 296 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
CU Autres participations | 127 188.00 | 77 218.00 | 49 970.00 | 127 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DH Report à nouveau | 140 879.00 | 102 437.00 | | 140 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 896.00 | 38 442.00 | | 43 896.00 |
DL TOTAL (I) | 333 155.00 | 289 259.00 | | 333 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 338.00 | 8 040.00 | | 12 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 338.00 | 8 040.00 | | 12 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 049.00 | 995 417.00 | | 900 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 777.00 | 425 561.00 | | 396 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 251.00 | 188 469.00 | | 163 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 670.00 | 122 954.00 | | 176 670.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 8 117.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 310.00 | 1 740 518.00 | | 1 637 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 803.00 | 2 037 817.00 | | 1 982 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 924.00 | 1 114 631.00 | | 855 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 893.00 | | 37 941.00 | 1 391 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 760.00 | | 23 980.00 | 1 043 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 325.00 | | 7 961.00 | 159 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 808.00 | | 6 000.00 | 188 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 722.00 | 76 099.00 | | 160 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 218.00 | 52 673.00 | | 9 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 991.00 | 5 000.00 | | 95 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 513.00 | 18 426.00 | | 55 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 040.00 | 4 297.00 | | 8 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 258.00 | 4 297.00 | | 85 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 251.00 | 163 251.00 | | 163 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
UX Autres créances clients | 540 646.00 | 540 646.00 | | 540 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 049.00 | 118 663.00 | 516 667.00 | 900 049.00 |
VI Groupe et associés | 381 517.00 | 381 517.00 | | 381 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 798.00 | 786 798.00 | | 786 798.00 |
VW T.V.A. | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 310.00 | 855 924.00 | 516 667.00 | 1 637 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | 4 952.00 | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 824.00 | 278 529.00 | | 225 824.00 |
ST Autres comptes | 137 479.00 | 165 468.00 | | 137 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 739.00 | 226 008.00 | | 250 739.00 |
YT Sous‐traitance | 303 274.00 | 345 507.00 | | 303 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | 2 181.00 | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | 7 132.00 | | 9 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 534.00 | 255 637.00 | | 272 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 771.00 | 187 146.00 | | 165 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 316.00 | 1 015 512.00 | | 917 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |