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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 208.00 | 572.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 185 739.00 | | 185 739.00 | 185 739.00 |
AP Constructions | 2 749 740.00 | 1 320 994.00 | 1 428 746.00 | 2 749 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 024.00 | 94 411.00 | 31 612.00 | 126 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 814.00 | 12 029.00 | 137 785.00 | 149 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 729.00 | 1 427 643.00 | 1 922 086.00 | 3 349 729.00 |
BN En cours de production de biens | 218 187.00 | | 218 187.00 | 218 187.00 |
BT Marchandises | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 456.00 | 6 871.00 | 173 585.00 | 180 456.00 |
BZ Autres créances | 428 435.00 | | 428 435.00 | 428 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447 649.00 | 21 326.00 | 1 426 323.00 | 1 447 649.00 |
CF Disponibilités | 1 091 292.00 | | 1 091 292.00 | 1 091 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 728.00 | 28 197.00 | 3 412 531.00 | 3 440 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 457.00 | 1 455 840.00 | 5 334 617.00 | 6 790 457.00 |
CU Autres participations | 130 010.00 | | 130 010.00 | 130 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 939.00 | | | 457 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DG Autres réserves | 3 309 223.00 | | | 3 309 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 488.00 | | | 345 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 640.00 | | | 4 168 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 770.00 | | | 664 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 527.00 | | | 294 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
EA Autres dettes | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 977.00 | | | 1 165 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 617.00 | | | 5 334 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 709.00 | | | 644 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 367.00 | | 323 367.00 | 323 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 367.00 | | 323 367.00 | 323 367.00 |
FM Production stockée | | | 63 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 300.00 | | | 370 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 010.00 | | | 374 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 990.00 | | | 455 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 644.00 | | | 1 712 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 156.00 | | | 1 367 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 488.00 | | | 345 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 289.00 | | 50 893.00 | 4 010 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 453.00 | 3 349 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 453.00 | 3 061 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 150.00 | | 805.00 | 3 772 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 736.00 | | 50 088.00 | 229 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 065.00 | 189 586.00 | 356 037.00 | 1 582 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 156.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 013.00 | 189 430.00 | 356 037.00 | 1 582 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 920.00 | 12 029.00 | 8 920.00 | 8 920.00 |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | 3 357.00 | 119.00 | 3 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 21 326.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 150.00 | 36 712.00 | 12 636.00 | 16 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 150.00 | 36 712.00 | 12 636.00 | 16 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 357.00 | 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 355.00 | 12 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
UX Autres créances clients | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 094.00 | 142 827.00 | 186 664.00 | 664 094.00 |
VI Groupe et associés | 285 337.00 | 285 337.00 | | 285 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 720.00 | 420 720.00 | | 420 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 020.00 | 611 020.00 | | 611 020.00 |
VW T.V.A. | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 977.00 | 644 709.00 | 186 664.00 | 1 165 977.00 |