| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 1 234.00 | 1 570.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 64 341.00 | 63 127.00 | 1 214.00 | 64 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 158.00 | 21 071.00 | 3 087.00 | 24 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 451.00 | 71 211.00 | 3 240.00 | 74 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 705.00 | 156 643.00 | 89 062.00 | 245 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 773.00 | 22 003.00 | 849 770.00 | 871 773.00 |
BZ Autres créances | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CF Disponibilités | 357 185.00 | | 357 185.00 | 357 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 287.00 | 22 003.00 | 1 319 284.00 | 1 341 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 993.00 | 178 647.00 | 1 408 346.00 | 1 586 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 075.00 | 313 564.00 | | 398 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 407.00 | 84 512.00 | | 45 407.00 |
DL TOTAL (I) | 553 483.00 | 508 075.00 | | 553 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 553.00 | 431 192.00 | | 566 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 847.00 | 216 995.00 | | 270 847.00 |
EA Autres dettes | 17 464.00 | 14 847.00 | | 17 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 864.00 | 663 035.00 | | 854 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 346.00 | 1 171 110.00 | | 1 408 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 864.00 | 663 035.00 | | 854 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
FG Production vendue services | 2 782 993.00 | | 2 782 993.00 | 2 782 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 946.00 | | 2 801 946.00 | 2 801 946.00 |
FQ Autres produits | | | 22 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 296.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 10 954.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 267.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 988.00 | 2 683 819.00 | | 2 823 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 581.00 | 2 599 307.00 | | 2 778 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 407.00 | 84 512.00 | | 45 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 515.00 | 22 685.00 | | 36 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 926.00 | | 7 779.00 | 237 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 429.00 | | 1 600.00 | 77 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 939.00 | | 6 179.00 | 159 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 243.00 | 4 400.00 | | 152 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 30.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 039.00 | 4 371.00 | | 151 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 553.00 | 566 553.00 | | 566 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 845 369.00 | 845 369.00 | | 845 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 518.00 | 930 959.00 | 558.00 | 931 518.00 |
VW T.V.A. | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 864.00 | 854 864.00 | | 854 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 744.00 | 12 543.00 | | 12 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 534.00 | 35 584.00 | | 25 534.00 |
ST Autres comptes | 203 453.00 | 186 968.00 | | 203 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 502.00 | 61 054.00 | | 65 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 620.00 | 69 189.00 | | 71 620.00 |
YT Sous‐traitance | 175 603.00 | 73 036.00 | | 175 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 569.00 | 9 217.00 | | 54 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 861.00 | 6 184.00 | | 7 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 605.00 | 18 727.00 | | 20 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 094.00 | 369 301.00 | | 363 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 324.00 | 285 766.00 | | 311 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 661.00 | 365 860.00 | | 524 661.00 |