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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 181 665.00 | 175 434.00 | 6 232.00 | 181 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 744.00 | 231 886.00 | 84 858.00 | 316 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BZ Autres créances | 141 377.00 | | 141 377.00 | 141 377.00 |
CF Disponibilités | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 686.00 | | 206 686.00 | 206 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 430.00 | 231 886.00 | 291 544.00 | 523 430.00 |
CU Autres participations | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
DG Autres réserves | 90 830.00 | 104 514.00 | | 90 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 338.00 | 16 316.00 | | 21 338.00 |
DL TOTAL (I) | 270 665.00 | 279 328.00 | | 270 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 31.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 290.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 677.00 | 4 518.00 | | 5 677.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | 34.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 879.00 | 8 873.00 | | 20 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 544.00 | 288 201.00 | | 291 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 739.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | -477.00 | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 831.00 | 34 958.00 | | 40 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493.00 | 18 642.00 | | 19 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 338.00 | 16 316.00 | | 21 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 384.00 | | | 317 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 64 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 316 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 633.00 | 2 253.00 | | 229 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 633.00 | 2 253.00 | | 229 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 986.00 | 149 464.00 | 2 522.00 | 151 986.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |