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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 50 308.00 | 39 764.00 | 10 544.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 5 164.00 | 721.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 457.00 | 174 785.00 | 5 671.00 | 180 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 365.00 | 219 714.00 | 78 650.00 | 298 365.00 |
BT Marchandises | 130 186.00 | | 130 186.00 | 130 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 343 340.00 | | 343 340.00 | 343 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 624.00 | | 600 624.00 | 600 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 989.00 | 219 714.00 | 679 274.00 | 898 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 302.00 | | | 481 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 556 069.00 | | | 556 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 274.00 | | | 679 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 265.00 | | 728 265.00 | 728 265.00 |
FG Production vendue services | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 616.00 | | 729 616.00 | 729 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 009.00 | | | 740 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 583.00 | | | 718 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 328.00 | | 2 037.00 | 296 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 615.00 | | 2 037.00 | 234 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 286.00 | 3 428.00 | | 216 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 286.00 | 3 428.00 | | 216 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 131.00 | 210.00 | | 9 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 131.00 | 210.00 | | 9 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VP Divers | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |