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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897.00 | 4 329.00 | 3 568.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 015.00 | 182 206.00 | 23 809.00 | 206 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 798.00 | 351 903.00 | 27 895.00 | 379 798.00 |
BT Marchandises | 470 177.00 | 2 161.00 | 468 016.00 | 470 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 015.00 | 2 161.00 | 635 854.00 | 638 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 813.00 | 354 064.00 | 663 749.00 | 1 017 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DH Report à nouveau | -37 556.00 | -48 254.00 | | -37 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 232.00 | 10 697.00 | | -52 232.00 |
DL TOTAL (I) | -10 350.00 | 41 883.00 | | -10 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 076.00 | 104 013.00 | | 157 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 415.00 | 189 305.00 | | 272 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 313.00 | 206 072.00 | | 210 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 063.00 | 38 196.00 | | 34 063.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 099.00 | 537 587.00 | | 674 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 749.00 | 579 469.00 | | 663 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 942.00 | | 20 039.00 | 381 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 183.00 | 379 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 183.00 | 379 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 424.00 | | 20 039.00 | 381 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 766.00 | 7 320.00 | 22 183.00 | 366 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 766.00 | 7 320.00 | 22 183.00 | 366 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 474.00 | | 5 313.00 | 7 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474.00 | | 5 313.00 | 7 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 313.00 | 210 313.00 | | 210 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VC Groupe et associés | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
VI Groupe et associés | 272 415.00 | 272 415.00 | | 272 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 615.00 | 153 615.00 | | 153 615.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 099.00 | 674 099.00 | | 674 099.00 |