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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 335.00 | | 147 335.00 | 147 335.00 |
AP Constructions | 1 873 164.00 | 1 348 048.00 | 525 116.00 | 1 873 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 776.00 | 1 348 048.00 | 672 728.00 | 2 020 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BZ Autres créances | 315 550.00 | | 315 550.00 | 315 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 991.00 | | 112 991.00 | 112 991.00 |
CF Disponibilités | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 767.00 | | 529 767.00 | 529 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 542.00 | 1 348 048.00 | 1 202 494.00 | 2 550 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 507 591.00 | 507 591.00 | | 507 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 289 965.00 | 234 637.00 | | 289 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 003.00 | 55 328.00 | | 21 003.00 |
DL TOTAL (I) | 860 484.00 | 839 480.00 | | 860 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 656.00 | 261 713.00 | | 170 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 897.00 | 3 037.00 | | 121 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 645.00 | 19 393.00 | | 4 645.00 |
EA Autres dettes | | 3 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 011.00 | 287 285.00 | | 342 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 494.00 | 1 126 766.00 | | 1 202 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 384.00 | |
GE Autres charges | | | 8 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 26 206.00 | | 10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 529.00 | 256 115.00 | | 264 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 526.00 | 200 787.00 | | 243 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 003.00 | 55 328.00 | | 21 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 776.00 | | | 2 020 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 498.00 | | | 2 020 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 664.00 | 52 384.00 | | 1 295 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 664.00 | 52 384.00 | | 1 295 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 897.00 | 121 897.00 | | 121 897.00 |
UX Autres créances clients | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VC Groupe et associés | 279 767.00 | | | 279 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 656.00 | 170 656.00 | | 170 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -91 058.00 | | | -91 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 508.00 | 322 508.00 | | 322 508.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 198.00 | 297 198.00 | | 297 198.00 |