| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 742.00 | 947 742.00 | | 947 742.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 20 000.00 | 150 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 567.00 | 257 439.00 | 15 128.00 | 272 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 358.00 | 1 443 865.00 | 424 493.00 | 1 868 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255 485.00 | | 255 485.00 | 255 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 152.00 | 2 669 045.00 | 845 107.00 | 3 514 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 266 976.00 | 44 373.00 | 10 222 603.00 | 10 266 976.00 |
BZ Autres créances | 2 234 146.00 | | 2 234 146.00 | 2 234 146.00 |
CF Disponibilités | 151 887.00 | | 151 887.00 | 151 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 642.00 | | 283 642.00 | 283 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 936 650.00 | 44 373.00 | 12 892 277.00 | 12 936 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 450 803.00 | 2 713 418.00 | 13 737 385.00 | 16 450 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 472.00 | 370 472.00 | | 370 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
DG Autres réserves | 2 578 730.00 | 2 578 730.00 | | 2 578 730.00 |
DH Report à nouveau | -3 211 845.00 | -1 206 646.00 | | -3 211 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889 780.00 | -2 005 199.00 | | -1 889 780.00 |
DL TOTAL (I) | -1 930 960.00 | -41 180.00 | | -1 930 960.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 208 199.00 | | 129 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 504.00 | 152 504.00 | | 142 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 504.00 | 360 703.00 | | 271 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34 213.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 049.00 | | | 2 860 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751 849.00 | 6 646 258.00 | | 9 751 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 263.00 | 2 356 262.00 | | 2 527 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 637.00 | | |
EA Autres dettes | 256 939.00 | 3 368 326.00 | | 256 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 396 841.00 | 12 408 402.00 | | 15 396 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 385.00 | 12 727 925.00 | | 13 737 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 045 060.00 | 12 990 172.00 | 42 035 232.00 | 29 045 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 045 060.00 | 12 990 172.00 | 42 035 232.00 | 29 045 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 364 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 424 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 184 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 841 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 42 535.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 624.00 | 157 876.00 | | 172 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 625.00 | 200 411.00 | | 172 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 881.00 | 972.00 | | 103 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 381.00 | 972.00 | | 221 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 756.00 | 199 439.00 | | -48 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 536 652.00 | 45 731 336.00 | | 42 536 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 426 431.00 | 47 736 535.00 | | 44 426 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 889 780.00 | -2 005 199.00 | | -1 889 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 935.00 | | 77 039.00 | 3 438 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 3 514 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 2 140 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 742.00 | | | 1 117 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 434.00 | | 64 314.00 | 2 078 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 760.00 | | 12 725.00 | 242 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 668.00 | 231 377.00 | | 2 417 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 376.00 | 366.00 | | 947 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 292.00 | 231 011.00 | | 1 470 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 703.00 | 153 500.00 | 242 699.00 | 360 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 458.00 | 13 451.00 | 25 536.00 | 56 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 458.00 | 13 451.00 | 25 536.00 | 76 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 161.00 | 166 951.00 | 268 235.00 | 437 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 451.00 | 95 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 500.00 | 172 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751 849.00 | 9 751 849.00 | | 9 751 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 317.00 | 347 317.00 | | 347 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 397.00 | 411 397.00 | | 411 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 939.00 | 256 939.00 | | 256 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 485.00 | | 255 485.00 | 255 485.00 |
UX Autres créances clients | 10 214 543.00 | 10 214 543.00 | | 10 214 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VB T. V. A. | 1 842 999.00 | 1 842 999.00 | | 1 842 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 286 049.00 | 286 049.00 | | 286 049.00 |
VP Divers | 152 790.00 | 152 790.00 | | 152 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 642.00 | 283 642.00 | | 283 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 040 249.00 | 12 784 764.00 | 255 485.00 | 13 040 249.00 |
VW T.V.A. | 1 685 424.00 | 1 685 424.00 | | 1 685 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 822 135.00 | 12 822 135.00 | | 12 822 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |