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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 875.00 | 21 525.00 | 349.00 | 21 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 373.00 | 26 207.00 | 569 166.00 | 595 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 769.00 | 26 207.00 | 590 562.00 | 616 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 169 448.00 | 169 448.00 | | 169 448.00 |
DH Report à nouveau | 180 308.00 | 157 157.00 | | 180 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | 23 150.00 | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 393 967.00 | 363 171.00 | | 393 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 527.00 | 145 747.00 | | 118 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 000.00 | | 50 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 107.00 | 33 890.00 | | 27 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 595.00 | 229 638.00 | | 196 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 562.00 | 592 809.00 | | 590 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 595.00 | 229 638.00 | | 196 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 554.00 | | 179 554.00 | 179 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 554.00 | | 179 554.00 | 179 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 237.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 237.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -237.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 3 934.00 | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 556.00 | 188 983.00 | | 179 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 760.00 | 165 833.00 | | 148 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 795.00 | 23 150.00 | | 30 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 374.00 | | | 595 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 118 528.00 | 118 528.00 | | 118 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 595.00 | 196 595.00 | | 196 595.00 |