| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
AP Constructions | 1 993 793.00 | 948 200.00 | 1 045 592.00 | 1 993 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 871.00 | 549 808.00 | 395 063.00 | 944 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 779.00 | 392 647.00 | 253 132.00 | 645 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 965.00 | 1 892 796.00 | 1 860 169.00 | 3 752 965.00 |
BT Marchandises | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 272.00 | 184 059.00 | 310 213.00 | 494 272.00 |
BZ Autres créances | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 766.00 | | 550 766.00 | 550 766.00 |
CF Disponibilités | 608 463.00 | | 608 463.00 | 608 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 481.00 | 184 059.00 | 1 639 422.00 | 1 823 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 447.00 | 2 076 855.00 | 3 499 591.00 | 5 576 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
CU Autres participations | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 018.00 | 1 601 705.00 | | 1 516 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 751.00 | -85 687.00 | | 103 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 900.00 | 281 880.00 | | 234 900.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 068.00 | 2 133 286.00 | | 2 190 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 659.00 | 461 946.00 | | 665 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 722.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 684.00 | 288 810.00 | | 406 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 448.00 | 192 388.00 | | 228 448.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 8 630.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 523.00 | 953 495.00 | | 1 309 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 591.00 | 3 086 780.00 | | 3 499 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 523.00 | 953 495.00 | | 1 309 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 2 211 314.00 | | 2 211 314.00 | 2 211 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 682.00 | | 2 211 682.00 | 2 211 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 404.00 | |
GE Autres charges | | | 97 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | 21.00 | | 2 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 435.00 | 13 260.00 | | 45 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 415.00 | 60 240.00 | | 92 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 251.00 | 6 782.00 | | 25 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 263.00 | 6 782.00 | | 25 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 152.00 | 53 458.00 | | 67 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 774.00 | 2 098 952.00 | | 2 408 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 023.00 | 2 184 639.00 | | 2 305 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 751.00 | -85 687.00 | | 103 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 658.00 | -97 920.00 | 1 203 663.00 | 3 707 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 435.00 | 3 752 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055 435.00 | 3 710 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 560.00 | -97 920.00 | 1 198 294.00 | 3 665 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 664.00 | | 5 369.00 | 21 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 664.00 | 191 132.00 | | 1 701 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 523.00 | 191 132.00 | | 1 699 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 861.00 | 76 404.00 | 97 206.00 | 204 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 861.00 | 76 404.00 | 97 206.00 | 204 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 861.00 | 76 416.00 | 97 206.00 | 204 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 684.00 | 406 684.00 | | 406 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 276 791.00 | 276 791.00 | | 276 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 481.00 | 217 481.00 | | 217 481.00 |
VB T. V. A. | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 659.00 | 665 659.00 | | 665 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 098.00 | 602 098.00 | | 602 098.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 523.00 | 1 309 523.00 | | 1 309 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 317.00 | 64 939.00 | | 77 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 693.00 | 9 977.00 | | 18 693.00 |
ST Autres comptes | 392 923.00 | 486 646.00 | | 392 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 087.00 | 66 489.00 | | 57 087.00 |
YT Sous‐traitance | 23 153.00 | 20 032.00 | | 23 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 501.00 | 99 023.00 | | 99 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 631.00 | 60 507.00 | | 53 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 948.00 | 125 446.00 | | 130 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 358.00 | 682 167.00 | | 591 358.00 |