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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 15 414.00 | 2 250.00 | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 871.00 | 211 490.00 | 32 380.00 | 243 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 337.00 | 166 529.00 | 100 807.00 | 267 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 318.00 | 393 435.00 | 150 883.00 | 544 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 424.00 | 22 904.00 | 311 520.00 | 334 424.00 |
BN En cours de production de biens | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 874.00 | | 733 874.00 | 733 874.00 |
BZ Autres créances | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
CF Disponibilités | 239 073.00 | | 239 073.00 | 239 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 327.00 | 22 904.00 | 1 625 423.00 | 1 648 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 645.00 | 416 339.00 | 1 776 306.00 | 2 192 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
DH Report à nouveau | 245 233.00 | | | 245 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 726.00 | | | 197 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DK Provisions réglementées | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 608 854.00 | | | 608 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 867.00 | | | 359 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 305.00 | | | 498 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 440.00 | | | 195 440.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 452.00 | | | 1 167 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 306.00 | | | 1 776 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 845.00 | | | 1 077 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 512.00 | | 74 765.00 | 483 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 959.00 | 544 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | 511 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 403.00 | | 74 765.00 | 450 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 354.00 | 35 979.00 | 13 898.00 | 371 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 3 375.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 314.00 | 32 604.00 | 13 898.00 | 359 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 529.00 | 51.00 | 1 003.00 | 13 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 529.00 | 51.00 | 1 003.00 | 13 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 305.00 | 498 305.00 | | 498 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 440.00 | 195 440.00 | | 195 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 868.00 | 370 868.00 | | 370 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 733 875.00 | 733 875.00 | | 733 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 650.00 | 817 450.00 | 200.00 | 817 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 452.00 | 1 077 846.00 | 89 606.00 | 1 167 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |