| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 398 426.00 | 382 358.00 | 16 068.00 | 398 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 799.00 | 372 235.00 | 51 565.00 | 423 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 397.00 | 81 159.00 | 14 238.00 | 95 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 841.00 | 938 763.00 | 94 078.00 | 1 032 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BT Marchandises | 207 283.00 | 99 252.00 | 108 031.00 | 207 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 449.00 | 87 639.00 | 430 810.00 | 518 449.00 |
BZ Autres créances | 2 687 290.00 | | 2 687 290.00 | 2 687 290.00 |
CF Disponibilités | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 020.00 | 186 891.00 | 3 353 130.00 | 3 540 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 862.00 | 1 125 654.00 | 3 447 207.00 | 4 572 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DG Autres réserves | 759 614.00 | 759 614.00 | | 759 614.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 58 831.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 716.00 | 292 587.00 | | 269 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 516.00 | 2 807 800.00 | | 2 726 516.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 372.00 | 459 758.00 | | 521 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 709.00 | 190 284.00 | | 185 709.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 60 754.00 | | 3 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 544.00 | 19 955.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 692.00 | 730 751.00 | | 719 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 207.00 | 3 539 551.00 | | 3 447 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 783.00 | 8 259.00 | 1 459 042.00 | 1 450 783.00 |
FG Production vendue services | 1 424 801.00 | | 1 424 801.00 | 1 424 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 584.00 | 8 259.00 | 2 883 843.00 | 2 875 584.00 |
FM Production stockée | | | 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 18 174.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 17 174.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 268.00 | 80 015.00 | | 78 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 718.00 | 3 200 165.00 | | 3 005 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 001.00 | 2 907 578.00 | | 2 736 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 716.00 | 292 587.00 | | 269 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5.00 | 5.00 | 1 072 263.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 251.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 026.00 | 53 404.00 | 90 746.00 | 876 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 106.00 | 53 404.00 | 90 746.00 | 872 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 030.00 | 43.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 101 760.00 | 15 060.00 | 17 568.00 | 101 760.00 |
6T Sur comptes clients | 84 432.00 | 7 894.00 | 4 687.00 | 84 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 284.00 | 23 984.00 | 22 298.00 | 285 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 284.00 | 24 984.00 | 23 298.00 | 286 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 984.00 | 23 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 372.00 | 521 372.00 | | 521 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 404 856.00 | 404 856.00 | | 404 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
VB T. V. A. | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 633 297.00 | 2 633 297.00 | | 2 633 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 577.00 | 3 232 577.00 | | 3 232 577.00 |
VW T.V.A. | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 692.00 | 719 692.00 | | 719 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |